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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 364.00 | | 200 364.00 | 200 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 250.00 | 49 087.00 | 50 163.00 | 99 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 813.00 | 250 648.00 | 139 166.00 | 389 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 115.00 | 299 734.00 | 490 380.00 | 790 115.00 |
BT Marchandises | 227 938.00 | | 227 938.00 | 227 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 919.00 | | 12 919.00 | 12 919.00 |
BZ Autres créances | 70 897.00 | | 70 897.00 | 70 897.00 |
CF Disponibilités | 129 923.00 | | 129 923.00 | 129 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 844.00 | | 443 844.00 | 443 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 958.00 | 299 734.00 | 934 224.00 | 1 233 958.00 |
CU Autres participations | 73 687.00 | | 73 687.00 | 73 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 099.00 | 304 825.00 | | 207 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 854.00 | 2 273.00 | | 214 854.00 |
DL TOTAL (I) | 586 953.00 | 472 099.00 | | 586 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 391.00 | 99 216.00 | | 64 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 394.00 | 70 000.00 | | 65 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 415.00 | 212 975.00 | | 179 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 071.00 | 60 069.00 | | 38 071.00 |
EA Autres dettes | | 6 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 271.00 | 448 960.00 | | 347 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 224.00 | 921 059.00 | | 934 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 914.00 | 384 569.00 | | 317 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 561.00 | | 15 553.00 | 774 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 489 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 364.00 | | | 200 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 019.00 | | 14 044.00 | 475 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 178.00 | | 1 509.00 | 99 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 104.00 | 56 631.00 | | 243 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 104.00 | 56 631.00 | | 243 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 415.00 | 179 415.00 | | 179 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VB T. V. A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 391.00 | 35 034.00 | 29 357.00 | 64 391.00 |
VI Groupe et associés | 65 394.00 | 65 394.00 | | 65 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 825.00 | | | 34 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 373.00 | 60 373.00 | | 60 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 983.00 | 85 983.00 | 27 000.00 | 112 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 271.00 | 317 914.00 | 29 357.00 | 347 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 726.00 | 11 579.00 | | 13 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 569.00 | 13 344.00 | | 15 569.00 |
ST Autres comptes | 178 998.00 | 44 871.00 | | 178 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 643.00 | 30 111.00 | | 121 643.00 |
YT Sous‐traitance | 84 000.00 | 21 000.00 | | 84 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | 1 220.00 | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 972.00 | 12 799.00 | | 13 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 395.00 | 39 519.00 | | 188 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 205.00 | 51 610.00 | | 215 205.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 210.00 | 109 326.00 | | 400 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |