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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 364.00 | | 200 364.00 | 200 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 570.00 | 15 410.00 | 38 161.00 | 53 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 527.00 | 91 690.00 | 293 837.00 | 385 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 952.00 | 107 100.00 | 594 852.00 | 701 952.00 |
BT Marchandises | 142 677.00 | | 142 677.00 | 142 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 394.00 | | 12 394.00 | 12 394.00 |
BZ Autres créances | 265 322.00 | | 265 322.00 | 265 322.00 |
CF Disponibilités | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 637.00 | | 474 637.00 | 474 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 589.00 | 107 100.00 | 1 069 489.00 | 1 176 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 652.00 | 8 096.00 | | 10 652.00 |
DH Report à nouveau | 157 380.00 | 153 817.00 | | 157 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 356.00 | 51 120.00 | | 88 356.00 |
DL TOTAL (I) | 406 388.00 | 363 032.00 | | 406 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 284.00 | 259 852.00 | | 220 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 762.00 | 280 671.00 | | 287 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 969.00 | 70 373.00 | | 85 969.00 |
EA Autres dettes | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 101.00 | 679 982.00 | | 663 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 489.00 | 1 043 014.00 | | 1 069 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 614.00 | 8 094.00 | | 5 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 082 278.00 | | 3 082 278.00 | 3 082 278.00 |
FG Production vendue services | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 779.00 | | 3 082 779.00 | 3 082 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 109 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 183 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 258.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 599.00 | 12 438.00 | | 13 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 599.00 | 12 438.00 | | 13 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 599.00 | -12 438.00 | | -13 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 487.00 | -5 224.00 | | 14 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 109 008.00 | 2 811 599.00 | | 3 109 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 020 652.00 | 2 760 479.00 | | 3 020 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 356.00 | 51 120.00 | | 88 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 997.00 | | 79 955.00 | 621 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 701 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 364.00 | | | 200 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 974.00 | | 66 123.00 | 372 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 658.00 | | 13 832.00 | 48 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 841.00 | 42 258.00 | | 64 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 841.00 | 42 258.00 | | 64 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 762.00 | 287 762.00 | | 287 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 491.00 | 62 491.00 | | 62 491.00 |
UX Autres créances clients | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
VB T. V. A. | 48 194.00 | | | 48 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 671.00 | 214 671.00 | | 214 671.00 |
VI Groupe et associés | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 546.00 | | | 47 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 402.00 | | | 117 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 788.00 | | | 94 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297.00 | | | 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 504.00 | 340 504.00 | | 340 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 101.00 | 663 101.00 | | 663 101.00 |