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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 364.00 | | 200 364.00 | 200 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 859.00 | 32 429.00 | 63 430.00 | 95 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 160.00 | 210 675.00 | 168 486.00 | 379 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 561.00 | 243 104.00 | 531 458.00 | 774 561.00 |
BT Marchandises | 193 597.00 | | 193 597.00 | 193 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
BZ Autres créances | 105 131.00 | | 105 131.00 | 105 131.00 |
CF Disponibilités | 86 706.00 | | 86 706.00 | 86 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 601.00 | | 389 601.00 | 389 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 162.00 | 243 104.00 | 921 059.00 | 1 164 162.00 |
CU Autres participations | 72 178.00 | | 72 178.00 | 72 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 304 825.00 | 202 112.00 | | 304 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 273.00 | 102 713.00 | | 2 273.00 |
DL TOTAL (I) | 472 099.00 | 469 825.00 | | 472 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 216.00 | 61 001.00 | | 99 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 975.00 | 161 815.00 | | 212 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 069.00 | 70 746.00 | | 60 069.00 |
EA Autres dettes | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 960.00 | 300 263.00 | | 448 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 059.00 | 770 088.00 | | 921 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 569.00 | 503 450.00 | | 384 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 688.00 | | 43 281.00 | 744 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 408.00 | 99 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 408.00 | 774 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 364.00 | | | 200 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 738.00 | | 43 281.00 | 431 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 586.00 | | | 112 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 035.00 | 12 069.00 | | 231 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 035.00 | 12 069.00 | | 231 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 975.00 | 212 975.00 | | 212 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 863.00 | 19 863.00 | | 19 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 44 573.00 | 44 573.00 | | 44 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 216.00 | 34 825.00 | 64 391.00 | 99 216.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 785.00 | | | 66 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 152.00 | 60 152.00 | | 60 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 298.00 | 109 298.00 | 27 000.00 | 136 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 960.00 | 384 569.00 | 64 391.00 | 448 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 579.00 | 21 705.00 | | 11 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 344.00 | 38 884.00 | | 13 344.00 |
ST Autres comptes | 44 871.00 | 263 669.00 | | 44 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 111.00 | 119 053.00 | | 30 111.00 |
YT Sous‐traitance | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 799.00 | 21 705.00 | | 12 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 519.00 | 200 668.00 | | 39 519.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 610.00 | 216 567.00 | | 51 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 326.00 | 421 605.00 | | 109 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |