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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 364.00 | | 200 364.00 | 200 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 483.00 | 26 704.00 | 31 779.00 | 58 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 506.00 | 172 139.00 | 220 367.00 | 392 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 653.00 | | 78 653.00 | 78 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 007.00 | 198 843.00 | 531 164.00 | 730 007.00 |
BT Marchandises | 154 901.00 | | 154 901.00 | 154 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BZ Autres créances | 141 227.00 | | 141 227.00 | 141 227.00 |
CF Disponibilités | 70 307.00 | | 70 307.00 | 70 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 621.00 | | 1 621.00 | 1 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 437.00 | | 378 437.00 | 378 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 444.00 | 198 843.00 | 909 601.00 | 1 108 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 970.00 | | | 76 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 324.00 | 195 838.00 | | 174 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 788.00 | 64 201.00 | | 57 788.00 |
DL TOTAL (I) | 397 112.00 | 425 039.00 | | 397 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 513.00 | 165 615.00 | | 114 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 987.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 526.00 | 308 991.00 | | 316 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 612.00 | 78 942.00 | | 71 612.00 |
EA Autres dettes | 9 838.00 | 72 182.00 | | 9 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 489.00 | 626 717.00 | | 512 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 601.00 | 1 051 756.00 | | 909 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 488.00 | 512 868.00 | | 451 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 366.00 | | 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 054.00 | | 18 364.00 | 763 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 661.00 | 78 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 411.00 | 730 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 750.00 | 450 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 364.00 | | | 200 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 720.00 | | 2 020.00 | 485 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 970.00 | | 16 344.00 | 76 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 250.00 | 56 232.00 | 15 639.00 | 158 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 250.00 | 56 232.00 | 15 639.00 | 158 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 526.00 | 316 526.00 | | 316 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 653.00 | 78 653.00 | | 78 653.00 |
UX Autres créances clients | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
VB T. V. A. | 49 722.00 | 49 722.00 | | 49 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 850.00 | 52 848.00 | 61 001.00 | 113 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 452.00 | 71 452.00 | | 71 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 884.00 | 230 884.00 | | 230 884.00 |
VW T.V.A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 489.00 | 451 488.00 | 61 001.00 | 512 489.00 |