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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 364.00 | | 200 364.00 | 200 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 483.00 | 20 855.00 | 37 628.00 | 58 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 237.00 | 137 395.00 | 289 842.00 | 427 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 054.00 | 158 250.00 | 604 803.00 | 763 054.00 |
BT Marchandises | 158 440.00 | | 158 440.00 | 158 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
BZ Autres créances | 185 604.00 | | 185 604.00 | 185 604.00 |
CF Disponibilités | 90 075.00 | | 90 075.00 | 90 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 953.00 | | 446 953.00 | 446 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 007.00 | 158 250.00 | 1 051 756.00 | 1 210 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 970.00 | | | 76 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 838.00 | | | 195 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 201.00 | | | 64 201.00 |
DL TOTAL (I) | 425 039.00 | | | 425 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 615.00 | | | 165 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 987.00 | | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 991.00 | | | 308 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
EA Autres dettes | 72 182.00 | | | 72 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 717.00 | | | 626 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 756.00 | | | 1 051 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 868.00 | | | 512 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 952.00 | | 61 101.00 | 701 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 364.00 | | | 200 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 098.00 | | 46 622.00 | 439 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 491.00 | | 14 479.00 | 62 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 100.00 | 51 150.00 | | 107 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 100.00 | 51 150.00 | | 107 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 991.00 | 308 991.00 | | 308 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 970.00 | | 76 970.00 | 76 970.00 |
UX Autres créances clients | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
VB T. V. A. | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 249.00 | 51 400.00 | 113 850.00 | 165 249.00 |
VI Groupe et associés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 421.00 | | | 49 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 617.00 | | 31 617.00 | 31 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 431.00 | | 272 431.00 | 272 431.00 |
VW T.V.A. | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 717.00 | 512 868.00 | 113 850.00 | 626 717.00 |