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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
AP Constructions | 56 999.00 | 7 097.00 | 49 902.00 | 56 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 260.00 | 56 210.00 | 356 050.00 | 412 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 672.00 | 20 064.00 | 204 608.00 | 224 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 714.00 | | 246 714.00 | 246 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 853.00 | 94 579.00 | 857 274.00 | 951 853.00 |
BT Marchandises | 1 342 857.00 | 5 296.00 | 1 337 561.00 | 1 342 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 412.00 | 392.00 | 153 020.00 | 153 412.00 |
BZ Autres créances | 384 179.00 | | 384 179.00 | 384 179.00 |
CF Disponibilités | 372 498.00 | | 372 498.00 | 372 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 405.00 | | 26 405.00 | 26 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 350.00 | 5 688.00 | 2 273 663.00 | 2 279 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 231 203.00 | 100 266.00 | 3 130 937.00 | 3 231 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 760.00 | -46.00 | | -16 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 784.00 | -16 714.00 | | 94 784.00 |
DL TOTAL (I) | 178 025.00 | 83 240.00 | | 178 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 660 212.00 | 387 984.00 | | 660 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 668.00 | 417 506.00 | | 307 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 970.00 | 1 497 738.00 | | 1 423 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 607.00 | 399 292.00 | | 458 607.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 252.00 | 17 611.00 | | 88 252.00 |
EA Autres dettes | 14 203.00 | 3 506.00 | | 14 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 952 912.00 | 2 723 637.00 | | 2 952 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 130 937.00 | 2 806 878.00 | | 3 130 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 101.00 | | 418 752.00 | 533 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 893.00 | | 418 752.00 | 521 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 299.00 | 70 280.00 | | 24 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | 5 558.00 | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 649.00 | 64 722.00 | | 18 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 296.00 | | |
6T Sur comptes clients | 351.00 | 392.00 | 351.00 | 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351.00 | 5 688.00 | 351.00 | 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351.00 | 5 688.00 | 351.00 | 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 688.00 | 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 423 970.00 | 1 423 970.00 | | 1 423 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 267.00 | 114 267.00 | | 114 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 413.00 | 185 413.00 | | 185 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 252.00 | 88 252.00 | | 88 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
UX Autres créances clients | 152 657.00 | | | 152 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 755.00 | | | 755.00 |
VB T. V. A. | 75 991.00 | | | 75 991.00 |
VC Groupe et associés | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 634.00 | 160 523.00 | 499 111.00 | 659 634.00 |
VI Groupe et associés | 307 668.00 | 7 668.00 | 300 000.00 | 307 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 742.00 | | | 302 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 663.00 | 113 663.00 | | 113 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 181.00 | | | 225 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 995.00 | 563 995.00 | | 563 995.00 |
VW T.V.A. | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 952 912.00 | 2 153 801.00 | 799 111.00 | 2 952 912.00 |