| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
AP Constructions | 403 075.00 | 34 130.00 | 368 945.00 | 403 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 672.00 | 105 960.00 | 346 712.00 | 452 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 447.00 | 51 126.00 | 330 321.00 | 381 447.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 248 401.00 | 202 424.00 | 1 045 977.00 | 1 248 401.00 |
BT Marchandises | 1 437 676.00 | 6 615.00 | 1 431 061.00 | 1 437 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 836.00 | 788.00 | 180 048.00 | 180 836.00 |
BZ Autres créances | 304 340.00 | | 304 340.00 | 304 340.00 |
CF Disponibilités | 582 997.00 | | 582 997.00 | 582 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 535 711.00 | 7 403.00 | 2 528 308.00 | 2 535 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 784 112.00 | 209 827.00 | 3 574 285.00 | 3 784 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
DH Report à nouveau | 58 518.00 | -16 760.00 | | 58 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 202.00 | 94 784.00 | | 161 202.00 |
DL TOTAL (I) | 339 227.00 | 178 025.00 | | 339 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 999.00 | 660 212.00 | | 686 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 029.00 | 307 668.00 | | 310 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 184.00 | 1 423 970.00 | | 1 774 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 696.00 | 458 607.00 | | 457 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 88 252.00 | | 2 460.00 |
EA Autres dettes | 3 691.00 | 14 203.00 | | 3 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 059.00 | 2 952 912.00 | | 3 235 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 285.00 | 3 130 937.00 | | 3 574 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 415 248.00 | 2 153 801.00 | | 2 415 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 257 921.00 | | 21 257 921.00 | 21 257 921.00 |
FG Production vendue services | 108 796.00 | | 108 796.00 | 108 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 366 717.00 | | 21 366 717.00 | 21 366 717.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 408 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 624 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 598 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 300 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 935.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 935.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 098.00 | 935.00 | | -6 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 263.00 | -77 024.00 | | -63 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 412 632.00 | 19 351 340.00 | | 21 412 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 251 430.00 | 19 256 555.00 | | 21 251 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 202.00 | 94 784.00 | | 161 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 853.00 | | 543 263.00 | 951 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 246 714.00 | | 1 248 401.00 | 246 714.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 246 714.00 | | 1 237 193.00 | 246 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 645.00 | | 543 263.00 | 940 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 579.00 | 107 845.00 | | 94 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 371.00 | 107 845.00 | | 83 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 296.00 | 6 615.00 | 5 296.00 | 5 296.00 |
6T Sur comptes clients | 392.00 | 788.00 | 392.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 688.00 | 7 403.00 | 5 688.00 | 5 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 688.00 | 7 403.00 | 5 688.00 | 5 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 403.00 | 5 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 184.00 | 1 774 184.00 | | 1 774 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 174.00 | 135 174.00 | | 135 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 545.00 | 184 545.00 | | 184 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UX Autres créances clients | 179 529.00 | | | 179 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | | | 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
VB T. V. A. | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
VC Groupe et associés | 63 263.00 | | | 63 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 369.00 | 166 558.00 | 461 548.00 | 686 369.00 |
VI Groupe et associés | 310 029.00 | 10 029.00 | 300 000.00 | 310 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 258.00 | | | 187 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 523.00 | | | 160 523.00 |
VP Divers | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 038.00 | 98 038.00 | | 98 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 709.00 | | | 214 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 862.00 | | | 29 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 038.00 | 515 038.00 | | 515 038.00 |
VW T.V.A. | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 059.00 | 2 415 248.00 | 761 548.00 | 3 235 059.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |