| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 467 164.00 | 109 730.00 | 357 434.00 | 467 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 083.00 | 262 503.00 | 612 580.00 | 875 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 223.00 | 137 612.00 | 287 611.00 | 425 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 773.00 | 521 053.00 | 1 377 720.00 | 1 898 773.00 |
BT Marchandises | 1 575 158.00 | | 1 575 158.00 | 1 575 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 405.00 | 8 548.00 | 223 857.00 | 232 405.00 |
BZ Autres créances | 477 898.00 | | 477 898.00 | 477 898.00 |
CF Disponibilités | 581 233.00 | | 581 233.00 | 581 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 609.00 | | 67 609.00 | 67 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 934 303.00 | 8 548.00 | 2 925 755.00 | 2 934 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 833 075.00 | 529 601.00 | 4 303 474.00 | 4 833 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 817.00 | 47 845.00 | | 102 817.00 |
DG Autres réserves | 401 267.00 | 181 381.00 | | 401 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 899.00 | 274 858.00 | | 161 899.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 093.00 | | | 33 093.00 |
DL TOTAL (I) | 809 076.00 | 614 084.00 | | 809 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 156.00 | 712 459.00 | | 909 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 792.00 | 312 339.00 | | 338 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 67.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 784.00 | 1 763 545.00 | | 1 547 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 880.00 | 585 497.00 | | 684 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 051.00 | | 1 777.00 |
EA Autres dettes | 12 009.00 | 5 560.00 | | 12 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 494 399.00 | 3 380 517.00 | | 3 494 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 474.00 | 3 994 602.00 | | 4 303 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 605 503.00 | 2 639 652.00 | | 2 605 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 184 637.00 | | 25 184 637.00 | 25 184 637.00 |
FG Production vendue services | 218 961.00 | | 218 961.00 | 218 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 403 598.00 | | 25 403 598.00 | 25 403 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 638.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 428 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 000 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 548 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 548.00 | |
GE Autres charges | | | 5 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 148 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 423.00 | 27 182.00 | | 3 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 842.00 | 27 182.00 | | 4 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 417.00 | 759.00 | | 6 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 417.00 | 33 306.00 | | 6 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 575.00 | -6 124.00 | | -1 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 694.00 | 24 828.00 | | 70 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 098.00 | -57 530.00 | | 49 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 444 929.00 | 23 827 485.00 | | 25 444 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 283 031.00 | 23 552 626.00 | | 25 283 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 899.00 | 274 858.00 | | 161 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 467.00 | | 589 306.00 | 1 309 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 767 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 259.00 | | 469 211.00 | 1 298 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 095.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 732.00 | 200 321.00 | | 320 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 525.00 | 200 321.00 | | 309 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
6T Sur comptes clients | 457.00 | 8 548.00 | 457.00 | 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 092.00 | 8 548.00 | 1 092.00 | 1 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 092.00 | 8 548.00 | 1 092.00 | 1 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 548.00 | 1 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 784.00 | 1 547 784.00 | | 1 547 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 255 900.00 | 255 900.00 | | 255 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 714.00 | 204 714.00 | | 204 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 098.00 | 49 098.00 | | 49 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 095.00 | | 70 095.00 | 70 095.00 |
UX Autres créances clients | 222 978.00 | 222 978.00 | | 222 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VB T. V. A. | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VC Groupe et associés | 103 834.00 | 103 834.00 | | 103 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 908 467.00 | 284 093.00 | 617 600.00 | 908 467.00 |
VI Groupe et associés | 314 270.00 | 74 270.00 | 240 000.00 | 314 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 504 522.00 | | | 504 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 338.00 | | | 283 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 669.00 | 96 669.00 | | 96 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 396.00 | 336 396.00 | | 336 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 609.00 | 67 609.00 | | 67 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 007.00 | 777 912.00 | 70 095.00 | 848 007.00 |
VW T.V.A. | 78 499.00 | 78 499.00 | | 78 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 494 399.00 | 2 605 503.00 | 882 122.00 | 3 494 399.00 |