| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 1 584.00 | 4 714.00 | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 476 804.00 | 195 159.00 | 281 645.00 | 476 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 540.00 | 508 776.00 | 418 764.00 | 927 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 657.00 | 233 090.00 | 212 567.00 | 445 657.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 203.00 | | 87 203.00 | 87 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 460.00 | 949 817.00 | 1 076 643.00 | 2 026 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BT Marchandises | 1 652 905.00 | 19 279.00 | 1 633 626.00 | 1 652 905.00 |
BZ Autres créances | 582 643.00 | 5 717.00 | 576 926.00 | 582 643.00 |
CF Disponibilités | 638 311.00 | | 638 311.00 | 638 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 431.00 | | 47 431.00 | 47 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 472.00 | 24 996.00 | 2 906 476.00 | 2 931 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 932.00 | 974 813.00 | 3 983 119.00 | 4 957 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 385.00 | 135 197.00 | | 174 385.00 |
DG Autres réserves | 597 536.00 | 490 786.00 | | 597 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 794.00 | 195 938.00 | | 376 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 965.00 | 28 529.00 | | 23 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 282 680.00 | 960 450.00 | | 1 282 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 608.00 | 625 127.00 | | 427 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 075.00 | 128 218.00 | | 152 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 342.00 | 1 808 612.00 | | 1 357 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760 893.00 | 591 242.00 | | 760 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 946.00 | 5 822.00 | | 946.00 |
EA Autres dettes | 1 575.00 | 3 486.00 | | 1 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 439.00 | 3 162 506.00 | | 2 700 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 983 119.00 | 4 122 956.00 | | 3 983 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 455 428.00 | 2 660 555.00 | | 2 455 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 085 529.00 | |
FD Production vendue biens | | | 245 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 331 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 402 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 104 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 771 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 498 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 996.00 | |
GE Autres charges | | | 6 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 828 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 336.00 | 1 412.00 | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 900.00 | 5 976.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 900.00 | 5 976.00 | | 5 900.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 923.00 | 54 829.00 | | 127 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 051.00 | 25 495.00 | | 86 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 422 810.00 | 25 321 567.00 | | 27 422 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 046 016.00 | 25 125 629.00 | | 27 046 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 794.00 | 195 938.00 | | 376 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 179.00 | 63 791.00 | | 1 966 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 87 202.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 510.00 | 2 026 459.00 | | 3 510.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 207.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 56 298.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 510.00 | 1 871 750.00 | | 3 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 819 282.00 | 55 979.00 | | 1 819 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 390.00 | 7 811.00 | | 79 390.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 841.00 | 217 975.00 | | 731 841.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324.00 | 1 260.00 | | 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 309.00 | 216 715.00 | | 720 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 279.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 860.00 | 5 717.00 | 6 860.00 | 6 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 860.00 | 24 996.00 | 6 860.00 | 6 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 860.00 | 24 996.00 | 6 860.00 | 6 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 996.00 | 6 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 115.00 | 23 115.00 | | 23 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 342.00 | 1 357 342.00 | | 1 357 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 690.00 | 330 690.00 | | 330 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 614.00 | 252 614.00 | | 252 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 202.00 | | 87 202.00 | 87 202.00 |
UX Autres créances clients | 190 116.00 | 190 116.00 | | 190 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VB T. V. A. | 44 123.00 | 44 123.00 | | 44 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 608.00 | 182 597.00 | 245 010.00 | 427 608.00 |
VI Groupe et associés | 128 959.00 | 128 959.00 | | 128 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 516.00 | | | 197 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 136.00 | 26 136.00 | | 26 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 715.00 | 104 715.00 | | 104 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 369.00 | 315 369.00 | | 315 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 431.00 | 47 431.00 | | 47 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 277.00 | 630 074.00 | 87 207.00 | 717 277.00 |
VW T.V.A. | 72 873.00 | 72 873.00 | | 72 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 439.00 | 2 455 428.00 | 245 010.00 | 2 700 439.00 |