| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 298.00 | 324.00 | 5 974.00 | 6 298.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 476 804.00 | 152 244.00 | 324 559.00 | 476 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 315.00 | 382 875.00 | 524 441.00 | 907 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 653.00 | 185 191.00 | 246 462.00 | 431 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 391.00 | | 79 391.00 | 79 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 179.00 | 731 842.00 | 1 234 337.00 | 1 966 179.00 |
BT Marchandises | 1 645 584.00 | | 1 645 584.00 | 1 645 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 699.00 | 6 860.00 | 166 839.00 | 173 699.00 |
BZ Autres créances | 448 782.00 | | 448 782.00 | 448 782.00 |
CF Disponibilités | 543 775.00 | | 543 775.00 | 543 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 639.00 | | 83 639.00 | 83 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 895 479.00 | 6 860.00 | 2 888 619.00 | 2 895 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 861 658.00 | 738 702.00 | 4 122 956.00 | 4 861 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 197.00 | 102 817.00 | | 135 197.00 |
DG Autres réserves | 490 786.00 | 401 267.00 | | 490 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 938.00 | 161 899.00 | | 195 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 529.00 | 33 093.00 | | 28 529.00 |
DL TOTAL (I) | 960 450.00 | 809 076.00 | | 960 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 127.00 | 909 156.00 | | 625 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 218.00 | 338 792.00 | | 128 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 612.00 | 1 547 784.00 | | 1 808 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 242.00 | 684 880.00 | | 591 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 822.00 | 1 777.00 | | 5 822.00 |
EA Autres dettes | 3 486.00 | 12 009.00 | | 3 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 506.00 | 3 494 399.00 | | 3 162 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 956.00 | 4 303 474.00 | | 4 122 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 218.00 | | | 128 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 041 845.00 | | 25 041 845.00 | 25 041 845.00 |
FG Production vendue services | 212 957.00 | | 212 957.00 | 212 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 254 802.00 | | 25 254 802.00 | 25 254 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 877.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 304 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 516 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 857 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 706 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 860.00 | |
GE Autres charges | | | 7 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 037 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412.00 | 1 419.00 | | 1 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 564.00 | 3 423.00 | | 4 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 976.00 | 4 842.00 | | 5 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 417.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 976.00 | -1 575.00 | | 5 976.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 829.00 | 70 694.00 | | 54 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 495.00 | 49 098.00 | | 25 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 321 567.00 | 25 444 929.00 | | 25 321 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 125 629.00 | 25 283 031.00 | | 25 125 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 938.00 | 161 899.00 | | 195 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 773.00 | | 67 406.00 | 1 898 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 6 298.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 470.00 | | 51 813.00 | 1 767 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 095.00 | | 9 296.00 | 70 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 053.00 | 210 788.00 | | 521 053.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 845.00 | 210 464.00 | | 509 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 548.00 | 6 860.00 | 8 548.00 | 8 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 548.00 | 6 860.00 | 8 548.00 | 8 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 548.00 | 6 860.00 | 8 548.00 | 8 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 860.00 | 8 548.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808 612.00 | 1 808 612.00 | | 1 808 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 963.00 | 224 963.00 | | 224 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 904.00 | 217 904.00 | | 217 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 391.00 | | 79 391.00 | 79 391.00 |
UX Autres créances clients | 165 127.00 | 165 127.00 | | 165 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
VB T. V. A. | 43 205.00 | 43 205.00 | | 43 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 374.00 | 197 516.00 | 426 858.00 | 624 374.00 |
VI Groupe et associés | 103 125.00 | 53 125.00 | 50 000.00 | 103 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 093.00 | | | 284 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 086.00 | 85 086.00 | | 85 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 184.00 | 91 184.00 | | 91 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 992.00 | 318 992.00 | | 318 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 639.00 | 83 639.00 | | 83 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 511.00 | 706 120.00 | 79 391.00 | 785 511.00 |
VW T.V.A. | 57 191.00 | 57 191.00 | | 57 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 506.00 | 2 660 555.00 | 501 951.00 | 3 162 506.00 |