| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 208.00 | 11 208.00 | | 11 208.00 |
AP Constructions | 407 559.00 | 68 313.00 | 339 246.00 | 407 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 077.00 | 150 239.00 | 349 838.00 | 500 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 623.00 | 90 972.00 | 299 651.00 | 390 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 467.00 | 320 732.00 | 988 735.00 | 1 309 467.00 |
BT Marchandises | 1 467 131.00 | 635.00 | 1 466 496.00 | 1 467 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 728.00 | 457.00 | 235 271.00 | 235 728.00 |
BZ Autres créances | 389 605.00 | | 389 605.00 | 389 605.00 |
CF Disponibilités | 878 601.00 | | 878 601.00 | 878 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 959.00 | 1 092.00 | 3 005 867.00 | 3 006 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 426.00 | 321 824.00 | 3 994 602.00 | 4 316 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 902.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 845.00 | 15 605.00 | | 47 845.00 |
DG Autres réserves | 181 381.00 | | | 181 381.00 |
DH Report à nouveau | | 58 518.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 858.00 | 161 202.00 | | 274 858.00 |
DL TOTAL (I) | 614 084.00 | 339 227.00 | | 614 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 459.00 | 686 999.00 | | 712 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 339.00 | 310 029.00 | | 312 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67.00 | | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 545.00 | 1 774 184.00 | | 1 763 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 497.00 | 457 696.00 | | 585 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 2 460.00 | | 1 051.00 |
EA Autres dettes | 5 560.00 | 3 691.00 | | 5 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 380 517.00 | 3 235 059.00 | | 3 380 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 602.00 | 3 574 285.00 | | 3 994 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 652.00 | 2 415 248.00 | | 2 639 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 640 015.00 | | 23 640 015.00 | 23 640 015.00 |
FG Production vendue services | 108 593.00 | | 108 593.00 | 108 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 748 609.00 | | 23 748 609.00 | 23 748 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 791 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 730 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 507 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 855.00 | |
GE Autres charges | | | 4 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 544 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 6 098.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 548.00 | | | 32 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 306.00 | 6 098.00 | | 33 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 124.00 | -6 098.00 | | -6 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 530.00 | -63 263.00 | | -57 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 827 485.00 | 21 412 632.00 | | 23 827 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 552 626.00 | 21 251 430.00 | | 23 552 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 858.00 | 161 202.00 | | 274 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 401.00 | | 106 066.00 | 1 248 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 1 309 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 000.00 | 1 298 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 193.00 | | 106 066.00 | 1 237 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 424.00 | 130 761.00 | 12 453.00 | 202 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 216.00 | 130 761.00 | 12 453.00 | 191 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 615.00 | 398.00 | 6 378.00 | 6 615.00 |
6T Sur comptes clients | 788.00 | 457.00 | 788.00 | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 403.00 | 855.00 | 7 166.00 | 7 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 403.00 | 855.00 | 7 166.00 | 7 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 855.00 | 7 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 545.00 | 1 763 545.00 | | 1 763 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 386.00 | 181 386.00 | | 181 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 755.00 | 201 755.00 | | 201 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
UX Autres créances clients | 235 199.00 | 235 199.00 | | 235 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 36 963.00 | 36 963.00 | | 36 963.00 |
VC Groupe et associés | 57 530.00 | 57 530.00 | | 57 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 806.00 | 211 008.00 | 500 798.00 | 711 806.00 |
VI Groupe et associés | 312 339.00 | 72 339.00 | 240 000.00 | 312 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 000.00 | | | 217 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 564.00 | | | 191 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 545.00 | 131 545.00 | | 131 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 546.00 | 293 546.00 | | 293 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 227.00 | 661 227.00 | | 661 227.00 |
VW T.V.A. | 70 812.00 | 70 812.00 | | 70 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 380 450.00 | 2 639 652.00 | 740 798.00 | 3 380 450.00 |