| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 2 722.00 | 5 278.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 967.00 | 15 411.00 | 122 556.00 | 137 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 767.00 | 18 133.00 | 145 634.00 | 163 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 515.00 | | 278 515.00 | 278 515.00 |
BZ Autres créances | 101 147.00 | | 101 147.00 | 101 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 907.00 | | 379 907.00 | 379 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 674.00 | 18 133.00 | 525 541.00 | 543 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
DL TOTAL (I) | 115 917.00 | | | 115 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 098.00 | | | 120 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 776.00 | | | 169 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 578.00 | | | 111 578.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 625.00 | | | 409 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 541.00 | | | 525 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 625.00 | | | 409 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 098.00 | | | 120 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 037 916.00 | | 1 037 916.00 | 1 037 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 037 916.00 | | 1 037 916.00 | 1 037 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 441.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 850.00 | | | 1 051 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 679.00 | | | 1 026 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 325.00 | | 122 442.00 | 41 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 525.00 | | 122 442.00 | 23 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 691.00 | 14 441.00 | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 691.00 | 14 441.00 | | 3 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 776.00 | 169 776.00 | | 169 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 158.00 | 61 158.00 | | 61 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 278 515.00 | | | 278 515.00 |
VB T. V. A. | 48 486.00 | | | 48 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 098.00 | 120 098.00 | | 120 098.00 |
VI Groupe et associés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 707.00 | 379 907.00 | 17 800.00 | 397 707.00 |
VW T.V.A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 625.00 | 409 625.00 | | 409 625.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
ST Autres comptes | 389 546.00 | | | 389 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 491.00 | | | 179 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 049.00 | | | 13 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 301.00 | | | 580 301.00 |