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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 986.00 | 6 678.00 | 2 308.00 | 8 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 741.00 | 66 965.00 | 70 776.00 | 137 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 527.00 | 73 643.00 | 91 884.00 | 165 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 130.00 | | 201 130.00 | 201 130.00 |
BZ Autres créances | 72 991.00 | | 72 991.00 | 72 991.00 |
CF Disponibilités | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 812.00 | | 278 812.00 | 278 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 340.00 | 73 643.00 | 370 696.00 | 444 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
DL TOTAL (I) | 167 944.00 | | | 167 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 177.00 | | | 95 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 418.00 | | | 107 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 753.00 | | | 202 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 696.00 | | | 370 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 753.00 | | | 202 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 165.00 | 951 972.00 | 1 031 137.00 | 79 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 165.00 | 951 972.00 | 1 031 137.00 | 79 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 285.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 059 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 711.00 | | | 41 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 750.00 | | | 172 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 908.00 | | | 164 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 908.00 | | | 164 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 688.00 | | | 1 247 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 626.00 | | | 1 225 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 942.00 | | 169 586.00 | 160 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 000.00 | 165 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 000.00 | 146 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 142.00 | | 168 586.00 | 143 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | 1 000.00 | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 450.00 | 28 285.00 | 92.00 | 45 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 450.00 | 28 285.00 | 92.00 | 45 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 177.00 | 95 177.00 | | 95 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 390.00 | 57 390.00 | | 57 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 431.00 | 35 431.00 | | 35 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 201 130.00 | 201 130.00 | | 201 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 669.00 | 275 869.00 | 18 800.00 | 294 669.00 |
VW T.V.A. | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 753.00 | 202 753.00 | | 202 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 562.00 | | | 6 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 893.00 | | | 10 893.00 |
ST Autres comptes | 334 020.00 | | | 334 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 103.00 | | | 207 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 481.00 | | | 49 481.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 271.00 | | | 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 226.00 | | | 14 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 666.00 | | | 75 666.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 287.00 | | | 552 287.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |