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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 4 763.00 | 3 237.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 142.00 | 40 687.00 | 94 455.00 | 135 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 942.00 | 45 450.00 | 115 492.00 | 160 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 160.00 | | 196 160.00 | 196 160.00 |
BZ Autres créances | 80 503.00 | | 80 503.00 | 80 503.00 |
CF Disponibilités | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 774.00 | | 285 774.00 | 285 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 715.00 | 45 450.00 | 401 265.00 | 446 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 51 817.00 | | | 51 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
DL TOTAL (I) | 145 882.00 | | | 145 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 418.00 | | | 144 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 287.00 | | | 109 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 383.00 | | | 255 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 265.00 | | | 401 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 383.00 | | | 255 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 279.00 | | 1 282 279.00 | 1 282 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 279.00 | | 1 282 279.00 | 1 282 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 432.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 531.00 | | | 28 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 214.00 | | | 8 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 173.00 | | | 5 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 034.00 | | | 1 319 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 068.00 | | | 1 289 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 767.00 | | 1 175.00 | 163 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 160 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 143 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 967.00 | | 1 175.00 | 145 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 133.00 | 29 432.00 | 2 115.00 | 18 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 133.00 | 29 432.00 | 2 115.00 | 18 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 418.00 | 144 418.00 | | 144 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 671.00 | 60 671.00 | | 60 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 303.00 | 34 303.00 | | 34 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
UX Autres créances clients | 196 160.00 | | | 196 160.00 |
VB T. V. A. | 31 239.00 | | | 31 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 006.00 | | | 22 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 241.00 | 278 441.00 | 17 800.00 | 296 241.00 |
VW T.V.A. | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 383.00 | 255 383.00 | | 255 383.00 |