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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 141.00 | 7 946.00 | 2 195.00 | 10 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 941.00 | 92 056.00 | 46 885.00 | 138 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 882.00 | 100 002.00 | 67 880.00 | 167 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 747.00 | | 216 747.00 | 216 747.00 |
BZ Autres créances | 35 521.00 | | 35 521.00 | 35 521.00 |
CF Disponibilités | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 058.00 | | 261 058.00 | 261 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 940.00 | 100 002.00 | 328 938.00 | 428 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 358.00 | | | -6 358.00 |
DL TOTAL (I) | 161 586.00 | | | 161 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 469.00 | | | 104 469.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | | | 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 352.00 | | | 167 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 938.00 | | | 328 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 352.00 | | | 167 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 303.00 | 875 891.00 | 939 194.00 | 63 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 303.00 | 875 891.00 | 939 194.00 | 63 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 359.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 495.00 | | | 20 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 536.00 | | | 960 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 894.00 | | | 966 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 358.00 | | | -6 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 527.00 | | 2 355.00 | 165 527.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 727.00 | | 2 355.00 | 146 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 643.00 | 26 359.00 | | 73 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 643.00 | 26 359.00 | | 73 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 029.00 | 62 029.00 | | 62 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
UX Autres créances clients | 216 747.00 | 216 747.00 | | 216 747.00 |
VB T. V. A. | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 821.00 | 254 021.00 | 18 800.00 | 272 821.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 352.00 | 167 352.00 | | 167 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 680.00 | | | 11 680.00 |
ST Autres comptes | 230 260.00 | | | 230 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 476.00 | | | 202 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 764.00 | | | 75 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 064.00 | | | 447 064.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |