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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 263.00 | 9 743.00 | 2 521.00 | 12 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 964.00 | 106 417.00 | 15 547.00 | 121 964.00 |
BF Prêts | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 237.00 | 116 160.00 | 43 077.00 | 159 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 145.00 | | 289 145.00 | 289 145.00 |
BZ Autres créances | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CF Disponibilités | 31 054.00 | | 31 054.00 | 31 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 027.00 | | 344 027.00 | 344 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 264.00 | 116 160.00 | 387 105.00 | 503 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
DH Report à nouveau | -19 363.00 | | | -19 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
DL TOTAL (I) | 225 029.00 | | | 225 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 243.00 | | | 109 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 076.00 | | | 162 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 105.00 | | | 387 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 076.00 | | | 162 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 741.00 | 790 307.00 | 857 048.00 | 66 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 741.00 | 790 307.00 | 857 048.00 | 66 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 197.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 041.00 | | | 905 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 594.00 | | | 828 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 448.00 | | | 76 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 283.00 | | 15 384.00 | 171 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 25 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 430.00 | 159 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 440.00 | 134 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 283.00 | | 5 384.00 | 154 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 000.00 | | 10 000.00 | 17 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 651.00 | 19 197.00 | 22 688.00 | 119 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 651.00 | 19 197.00 | 22 688.00 | 119 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 730.00 | 52 730.00 | | 52 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
UP Prêts | 8 010.00 | 2 654.00 | 5 356.00 | 8 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 145.00 | 289 145.00 | | 289 145.00 |
VB T. V. A. | 18 046.00 | 18 046.00 | | 18 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 224.00 | 6 224.00 | | 6 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 983.00 | 315 627.00 | 22 356.00 | 337 983.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 076.00 | 162 076.00 | | 162 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
ST Autres comptes | 138 510.00 | | | 138 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 259.00 | | | 200 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 348 416.00 | | | 348 416.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |