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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 326.00 | 8 809.00 | 2 517.00 | 11 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 957.00 | 110 842.00 | 32 115.00 | 142 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 283.00 | 119 651.00 | 51 632.00 | 171 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 188.00 | | 193 188.00 | 193 188.00 |
BZ Autres créances | 30 655.00 | | 30 655.00 | 30 655.00 |
CF Disponibilités | 25 716.00 | | 25 716.00 | 25 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 526.00 | | 251 526.00 | 251 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 809.00 | 119 651.00 | 303 159.00 | 422 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 103 844.00 | | | 103 844.00 |
DH Report à nouveau | -6 358.00 | | | -6 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 004.00 | | | -13 004.00 |
DL TOTAL (I) | 148 581.00 | | | 148 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 460.00 | | | 62 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 993.00 | | | 91 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 578.00 | | | 154 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 159.00 | | | 303 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 578.00 | | | 154 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 804.00 | 770 638.00 | 843 441.00 | 72 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 804.00 | 770 638.00 | 843 441.00 | 72 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 648.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 401.00 | | | 851 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 405.00 | | | 864 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 004.00 | | | -13 004.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 882.00 | | 11 201.00 | 167 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 17 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 171 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 154 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 082.00 | | 11 201.00 | 149 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 002.00 | 25 648.00 | 6 000.00 | 100 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 002.00 | 25 648.00 | 6 000.00 | 100 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 158.00 | 30 158.00 | | 30 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 193 188.00 | 193 188.00 | | 193 188.00 |
VB T. V. A. | 22 192.00 | 22 192.00 | | 22 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 611.00 | 225 611.00 | 17 000.00 | 242 611.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 578.00 | 154 578.00 | | 154 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
ST Autres comptes | 164 860.00 | | | 164 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 648.00 | | | 194 648.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191.00 | | | 191.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 654.00 | | | 68 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 281.00 | | | 371 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |