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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 194.00 | 3 996.00 | 10 198.00 | 14 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 545.00 | 3 996.00 | 1 782 549.00 | 1 786 545.00 |
BT Marchandises | 146 062.00 | | 146 062.00 | 146 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 001.00 | | 35 001.00 | 35 001.00 |
BZ Autres créances | 6 513.00 | | 6 513.00 | 6 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 50 359.00 | | 50 359.00 | 50 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 433.00 | | 304 433.00 | 304 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 977.00 | 3 996.00 | 2 086 981.00 | 2 090 977.00 |
CU Autres participations | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
DG Autres réserves | 78 131.00 | | | 78 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 243.00 | | | 82 243.00 |
DL TOTAL (I) | 282 243.00 | | | 282 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440 676.00 | | | 1 440 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 909.00 | | | 195 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 517.00 | | | 109 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 636.00 | | | 58 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 739.00 | | | 1 804 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 981.00 | | | 2 086 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 786 545.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 786 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 194.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 56 351.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 996.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 517.00 | 109 517.00 | | 109 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 867.00 | 21 867.00 | | 21 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 330.00 | 22 330.00 | | 22 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 836.00 | 55 836.00 | | 55 836.00 |
UX Autres créances clients | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
VB T. V. A. | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 440 676.00 | 129 546.00 | 500 373.00 | 1 440 676.00 |
VI Groupe et associés | 195 909.00 | 195 909.00 | | 195 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 559 325.00 | | | 1 559 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 567.00 | | | 119 567.00 |
VP Divers | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 848.00 | 103 848.00 | 500 373.00 | 103 848.00 |
VW T.V.A. | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 739.00 | 493 609.00 | 500 373.00 | 1 804 739.00 |