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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 082.00 | 1 802.00 | 1 280.00 | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 939.00 | 50 660.00 | 35 279.00 | 85 939.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153 489.00 | | 153 489.00 | 153 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 256.00 | 52 463.00 | 2 076 793.00 | 2 129 256.00 |
BT Marchandises | 241 623.00 | | 241 623.00 | 241 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 122.00 | | 118 122.00 | 118 122.00 |
BZ Autres créances | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 195 942.00 | | 195 942.00 | 195 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 983.00 | | 668 983.00 | 668 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 239.00 | 52 463.00 | 2 745 777.00 | 2 798 239.00 |
CU Autres participations | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 933 757.00 | 773 153.00 | | 933 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 804.00 | 160 604.00 | | 269 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 561.00 | 1 153 757.00 | | 1 423 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 215.00 | 1 038 350.00 | | 872 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 895.00 | 175 265.00 | | 125 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 411.00 | 189 767.00 | | 201 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 695.00 | 61 885.00 | | 122 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 322 216.00 | 1 465 717.00 | | 1 322 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 777.00 | 2 619 474.00 | | 2 745 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 529.00 | | 20 411.00 | 2 110 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 684.00 | 2 129 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 684.00 | 89 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 000.00 | | | 1 764 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 467.00 | | 4 238.00 | 86 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 062.00 | | 16 173.00 | 260 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 334.00 | 17 812.00 | 1 684.00 | 36 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 334.00 | 17 812.00 | 1 684.00 | 36 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 411.00 | 201 411.00 | | 201 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 737.00 | 17 737.00 | | 17 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 572.00 | 37 572.00 | | 37 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153 489.00 | | 153 489.00 | 153 489.00 |
UX Autres créances clients | 118 122.00 | 118 122.00 | | 118 122.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 215.00 | 162 948.00 | 699 032.00 | 872 215.00 |
VI Groupe et associés | 125 895.00 | 125 895.00 | | 125 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 799.00 | | | 167 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 166.00 | 124 678.00 | 249 489.00 | 374 166.00 |
VW T.V.A. | 11 346.00 | 11 346.00 | | 11 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 216.00 | 612 949.00 | 699 032.00 | 1 322 216.00 |