| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 903.00 | 174.00 | 729.00 | 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 479.00 | 17 813.00 | 34 666.00 | 52 479.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 933.00 | | 123 933.00 | 123 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 061.00 | 17 988.00 | 1 998 073.00 | 2 016 061.00 |
BT Marchandises | 187 193.00 | | 187 193.00 | 187 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 781.00 | | 49 781.00 | 49 781.00 |
BZ Autres créances | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 81 728.00 | | 81 728.00 | 81 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 543.00 | | 329 543.00 | 329 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 604.00 | 17 988.00 | 2 327 616.00 | 2 345 604.00 |
CU Autres participations | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 253.00 | 4 112.00 | | 13 253.00 |
DG Autres réserves | 251 809.00 | 78 131.00 | | 251 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 967.00 | 182 820.00 | | 202 967.00 |
DL TOTAL (I) | 668 030.00 | 465 063.00 | | 668 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 321 219.00 | 1 326 983.00 | | 1 321 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 569.00 | 190 775.00 | | 193 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 404.00 | 141 111.00 | | 120 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 870.00 | 70 042.00 | | 22 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 586.00 | 1 728 910.00 | | 1 659 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 616.00 | 2 193 973.00 | | 2 327 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 207.00 | | 172 854.00 | 1 843 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 016 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 000.00 | | | 1 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 356.00 | | 29 026.00 | 24 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 851.00 | | 143 828.00 | 102 851.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044.00 | 9 944.00 | | 8 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 044.00 | 9 944.00 | | 8 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 404.00 | 120 404.00 | | 120 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 933.00 | | 123 933.00 | 123 933.00 |
UX Autres créances clients | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 219.00 | 149 601.00 | 594 913.00 | 1 321 219.00 |
VI Groupe et associés | 193 569.00 | 193 569.00 | | 193 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 438.00 | | | 126 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 123.00 | | | 132 123.00 |
VP Divers | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 555.00 | 60 622.00 | 219 933.00 | 280 555.00 |
VW T.V.A. | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 586.00 | 487 968.00 | 594 913.00 | 1 659 586.00 |