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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 756.00 | 1 666.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 088.00 | 34 798.00 | 24 290.00 | 59 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 049.00 | | 138 049.00 | 138 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 305.00 | 35 554.00 | 2 002 751.00 | 2 038 305.00 |
BT Marchandises | 203 116.00 | | 203 116.00 | 203 116.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 620.00 | | 78 620.00 | 78 620.00 |
BZ Autres créances | 17 633.00 | | 17 633.00 | 17 633.00 |
CF Disponibilités | 103 855.00 | | 103 855.00 | 103 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 721.00 | | 405 721.00 | 405 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 025.00 | 35 554.00 | 2 408 471.00 | 2 444 025.00 |
CU Autres participations | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 629 197.00 | 448 030.00 | | 629 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 956.00 | 181 167.00 | | 143 956.00 |
DL TOTAL (I) | 993 153.00 | 849 197.00 | | 993 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 440.00 | 1 172 501.00 | | 1 022 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 775.00 | 201 778.00 | | 212 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 728.00 | 157 772.00 | | 140 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 851.00 | 27 497.00 | | 37 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 939.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 525.00 | 450.00 | | 1 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 319.00 | 1 569 938.00 | | 1 415 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 408 471.00 | 2 419 135.00 | | 2 408 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 154.00 | | 7 151.00 | 2 031 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 038 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 716 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 000.00 | | | 1 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 409.00 | | 1 101.00 | 60 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 745.00 | | 6 050.00 | 254 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 835.00 | 7 719.00 | | 27 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 835.00 | 7 719.00 | | 27 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 728.00 | 140 728.00 | | 140 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 350.00 | 7 350.00 | | 7 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 049.00 | | 138 049.00 | 138 049.00 |
UX Autres créances clients | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
VB T. V. A. | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 440.00 | 151 435.00 | 595 164.00 | 1 022 440.00 |
VI Groupe et associés | 212 775.00 | 212 775.00 | | 212 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 143.00 | | | 150 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 799.00 | 98 750.00 | 234 049.00 | 332 799.00 |
VW T.V.A. | 7 489.00 | 7 489.00 | | 7 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 319.00 | 544 314.00 | 595 164.00 | 1 415 319.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |