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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 764 000.00 | | 1 764 000.00 | 1 764 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 422.00 | 1 240.00 | 1 182.00 | 2 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 045.00 | 35 094.00 | 48 951.00 | 84 045.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 316.00 | | 137 316.00 | 137 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 529.00 | 36 334.00 | 2 074 194.00 | 2 110 529.00 |
BT Marchandises | 236 108.00 | | 236 108.00 | 236 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 254.00 | | 113 254.00 | 113 254.00 |
BZ Autres créances | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CF Disponibilités | 177 338.00 | | 177 338.00 | 177 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 280.00 | | 545 280.00 | 545 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 655 809.00 | 36 334.00 | 2 619 474.00 | 2 655 809.00 |
CU Autres participations | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 773 153.00 | 629 197.00 | | 773 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 604.00 | 143 956.00 | | 160 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 153 757.00 | 993 153.00 | | 1 153 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 350.00 | 1 022 440.00 | | 1 038 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 265.00 | 212 775.00 | | 175 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 767.00 | 140 728.00 | | 189 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 885.00 | 37 851.00 | | 61 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 1 525.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 717.00 | 1 415 319.00 | | 1 465 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 619 474.00 | 2 408 471.00 | | 2 619 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 554.00 | 10 106.00 | 9 325.00 | 35 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 554.00 | 10 106.00 | 9 325.00 | 35 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 767.00 | 189 767.00 | | 189 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 350.00 | 167 799.00 | 772 200.00 | 1 038 350.00 |
VI Groupe et associés | 175 265.00 | 175 265.00 | | 175 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 717.00 | 595 166.00 | 772 200.00 | 1 465 717.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |