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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 716 000.00 | | 1 716 000.00 | 1 716 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321.00 | 378.00 | 943.00 | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 088.00 | 27 458.00 | 31 630.00 | 59 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 999.00 | | 131 999.00 | 131 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 154.00 | 27 835.00 | 2 003 318.00 | 2 031 154.00 |
BT Marchandises | 208 955.00 | | 208 955.00 | 208 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 048.00 | | 63 048.00 | 63 048.00 |
BZ Autres créances | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
CF Disponibilités | 118 592.00 | | 118 592.00 | 118 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 816.00 | | 415 816.00 | 415 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 970.00 | 27 835.00 | 2 419 135.00 | 2 446 970.00 |
CU Autres participations | 26 746.00 | | 26 746.00 | 26 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 13 253.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 448 030.00 | 251 809.00 | | 448 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 167.00 | 202 967.00 | | 181 167.00 |
DL TOTAL (I) | 849 197.00 | 668 030.00 | | 849 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 501.00 | 1 321 219.00 | | 1 172 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 778.00 | 193 569.00 | | 201 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 772.00 | 120 404.00 | | 157 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 497.00 | 22 870.00 | | 27 497.00 |
EA Autres dettes | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 450.00 | 1 525.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 938.00 | 1 659 586.00 | | 1 569 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 135.00 | 2 327 616.00 | | 2 419 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 201 778.00 | | | 201 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 061.00 | 15 092.00 | | 2 016 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 254 745.00 | | | 254 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 031 154.00 | | | 2 031 154.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 000.00 | | | 1 716 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 409.00 | | | 60 409.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 716 000.00 | | | 1 716 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 382.00 | 7 027.00 | | 53 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 679.00 | 8 066.00 | | 246 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 988.00 | 9 847.00 | | 17 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 988.00 | 9 847.00 | | 17 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 772.00 | 157 772.00 | | 157 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8L Produits constatés d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 999.00 | | 131 999.00 | 131 999.00 |
UX Autres créances clients | 63 048.00 | 63 048.00 | | 63 048.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 501.00 | 151 431.00 | 596 464.00 | 1 172 501.00 |
VI Groupe et associés | 201 778.00 | 201 778.00 | | 201 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 509.00 | | | 148 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 404.00 | 18 404.00 | | 18 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 238.00 | 88 239.00 | 227 999.00 | 316 238.00 |
VW T.V.A. | 4 608.00 | 4 608.00 | | 4 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 938.00 | 548 868.00 | 596 464.00 | 1 569 938.00 |