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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 344.00 | 105.00 | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 426.00 | 19 982.00 | 121 443.00 | 141 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 036.00 | 20 327.00 | 1 148 709.00 | 1 169 036.00 |
BT Marchandises | 140 007.00 | | 140 007.00 | 140 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 177.00 | | 20 177.00 | 20 177.00 |
BZ Autres créances | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 218.00 | | 101 218.00 | 101 218.00 |
CF Disponibilités | 104 902.00 | | 104 902.00 | 104 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 216.00 | | 45 216.00 | 45 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 108.00 | | 418 108.00 | 418 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 145.00 | 20 327.00 | 1 566 817.00 | 1 587 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 000.00 | | | 1 039 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
DH Report à nouveau | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 740.00 | | | 153 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 735.00 | | | 1 222 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 055.00 | | | 164 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 966.00 | | | 75 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 679.00 | | | 73 679.00 |
EA Autres dettes | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 082.00 | | | 344 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 817.00 | | | 1 566 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 082.00 | | | 344 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 936.00 | | | 1 167 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 169 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 936.00 | | | 140 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 632.00 | 16 695.00 | | 3 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 632.00 | 16 695.00 | | 3 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 967.00 | 75 967.00 | | 75 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 436.00 | 194 436.00 | | 194 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 216.00 | | | 45 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 140.00 | 71 980.00 | 160.00 | 72 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 082.00 | 344 082.00 | | 344 082.00 |