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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 451.00 | 36 714.00 | 105 737.00 | 142 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 571.00 | 37 164.00 | 1 133 407.00 | 1 170 571.00 |
BT Marchandises | 148 456.00 | | 148 456.00 | 148 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BZ Autres créances | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 031.00 | | 60 031.00 | 60 031.00 |
CF Disponibilités | 146 418.00 | | 146 418.00 | 146 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 839.00 | | 391 839.00 | 391 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 411.00 | 37 164.00 | 1 525 247.00 | 1 562 411.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 000.00 | | | 1 039 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
DH Report à nouveau | 69 548.00 | | | 69 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 897.00 | | | 120 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 632.00 | | | 1 243 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 271.00 | | | 169 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 542.00 | | | 67 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 614.00 | | | 281 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 247.00 | | | 1 525 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 614.00 | | | 281 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 036.00 | | | 1 169 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 170 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 876.00 | | | 141 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 327.00 | 16 837.00 | | 20 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 327.00 | 16 837.00 | | 20 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 542.00 | 67 542.00 | | 67 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 271.00 | 169 271.00 | | 169 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VP Divers | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 093.00 | 36 933.00 | 160.00 | 37 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 614.00 | 281 614.00 | | 281 614.00 |