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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 637.00 | 66 126.00 | 81 510.00 | 147 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 177 758.00 | 66 576.00 | 1 111 182.00 | 1 177 758.00 |
BT Marchandises | 130 419.00 | | 130 419.00 | 130 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 087.00 | | 37 087.00 | 37 087.00 |
BZ Autres créances | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 878.00 | | 132 878.00 | 132 878.00 |
CF Disponibilités | 248 315.00 | | 248 315.00 | 248 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 341.00 | | 7 341.00 | 7 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 892.00 | | 559 892.00 | 559 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 651.00 | 66 576.00 | 1 671 074.00 | 1 737 651.00 |
CU Autres participations | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 000.00 | | | 1 039 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
DH Report à nouveau | 88 073.00 | | | 88 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 072.00 | | | 153 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 886.00 | | | 1 306 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 598.00 | | | 209 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 105.00 | | | 86 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 484.00 | | | 68 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 188.00 | | | 364 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 074.00 | | | 1 671 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 188.00 | | | 364 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 173.00 | | 4 436.00 | 1 174 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 1 177 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 148 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 000.00 | | | 1 027 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 401.00 | | 2 536.00 | 146 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 772.00 | | 1 900.00 | 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 219.00 | 14 208.00 | 850.00 | 53 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 219.00 | 14 208.00 | 850.00 | 53 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 106.00 | 86 106.00 | | 86 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 484.00 | 68 484.00 | | 68 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 598.00 | 209 598.00 | | 209 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 088.00 | 37 088.00 | | 37 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 438.00 | 48 278.00 | 160.00 | 48 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 188.00 | 364 188.00 | | 364 188.00 |