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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 099.00 | 96 143.00 | 56 956.00 | 153 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 186 021.00 | 96 593.00 | 1 089 428.00 | 1 186 021.00 |
BT Marchandises | 133 587.00 | | 133 587.00 | 133 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 324.00 | | 40 324.00 | 40 324.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 937.00 | | 125 937.00 | 125 937.00 |
CF Disponibilités | 393 295.00 | | 393 295.00 | 393 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 594.00 | | 706 594.00 | 706 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 616.00 | 96 593.00 | 1 796 022.00 | 1 892 616.00 |
CU Autres participations | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 000.00 | | | 1 039 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 123.00 | | | 42 123.00 |
DH Report à nouveau | 135 351.00 | | | 135 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 283.00 | | | 188 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 759.00 | | | 1 404 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 487.00 | | | 256 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 903.00 | | | 69 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 262.00 | | | 391 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 022.00 | | | 1 796 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 262.00 | | | 391 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 649.00 | | 583.00 | 1 185 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 5 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210.00 | 1 186 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 000.00 | | | 1 027 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 967.00 | | 583.00 | 152 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 415.00 | 15 178.00 | | 81 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 415.00 | 15 178.00 | | 81 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 903.00 | 69 903.00 | | 69 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VI Groupe et associés | 256 488.00 | 256 488.00 | | 256 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 934.00 | 53 774.00 | 160.00 | 53 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 263.00 | 391 263.00 | | 391 263.00 |