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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 517.00 | 80 965.00 | 71 552.00 | 152 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 185 648.00 | 81 415.00 | 1 104 233.00 | 1 185 648.00 |
BT Marchandises | 140 813.00 | | 140 813.00 | 140 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 309.00 | | 48 309.00 | 48 309.00 |
BZ Autres créances | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 600.00 | | 120 600.00 | 120 600.00 |
CF Disponibilités | 291 366.00 | | 291 366.00 | 291 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 786.00 | | 612 786.00 | 612 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 435.00 | 81 415.00 | 1 717 019.00 | 1 798 435.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 000.00 | | | 1 039 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 394.00 | | | 34 394.00 |
DH Report à nouveau | 113 492.00 | | | 113 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 588.00 | | | 154 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 475.00 | | | 1 341 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 054.00 | | | 235 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 705.00 | | | 86 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 544.00 | | | 375 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 019.00 | | | 1 717 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 544.00 | | | 375 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 759.00 | | 7 890.00 | 1 177 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 185 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 000.00 | | | 1 027 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 087.00 | | 4 880.00 | 148 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | | 3 010.00 | 2 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 577.00 | 14 839.00 | | 66 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 577.00 | 14 839.00 | | 66 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 706.00 | 86 706.00 | | 86 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 054.00 | 235 054.00 | | 235 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 48 310.00 | 48 310.00 | | 48 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 166.00 | 60 006.00 | 160.00 | 60 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 544.00 | 375 544.00 | | 375 544.00 |