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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 027 000.00 | | 1 027 000.00 | 1 027 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 950.00 | 52 768.00 | 93 182.00 | 145 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 172.00 | 53 218.00 | 1 120 953.00 | 1 174 172.00 |
BT Marchandises | 138 243.00 | | 138 243.00 | 138 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 069.00 | | 28 069.00 | 28 069.00 |
BZ Autres créances | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 548.00 | | 118 548.00 | 118 548.00 |
CF Disponibilités | 147 419.00 | | 147 419.00 | 147 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 016.00 | | 6 016.00 | 6 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 861.00 | | 442 861.00 | 442 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 617 033.00 | 53 218.00 | 1 563 815.00 | 1 617 033.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 039 000.00 | | | 1 039 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 231.00 | | | 20 231.00 |
DH Report à nouveau | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 181.00 | | | 130 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 814.00 | | | 1 273 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 211.00 | | | 177 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 695.00 | | | 46 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 001.00 | | | 290 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 815.00 | | | 1 563 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 001.00 | | | 290 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 572.00 | | 3 601.00 | 1 170 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 174 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 000.00 | | | 1 027 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 902.00 | | 3 499.00 | 142 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 102.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 164.00 | 16 054.00 | 53 219.00 | 37 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 164.00 | 16 054.00 | 53 219.00 | 37 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 095.00 | 66 095.00 | | 66 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 211.00 | 177 211.00 | | 177 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 070.00 | 28 070.00 | | 28 070.00 |
VP Divers | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 695.00 | 46 695.00 | | 46 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 809.00 | 38 649.00 | 160.00 | 38 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 001.00 | 290 001.00 | | 290 001.00 |