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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896.00 | 119.00 | 1 777.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 344.00 | 119.00 | 425 225.00 | 425 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 296.00 | | 64 296.00 | 64 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 640.00 | 119.00 | 489 521.00 | 489 640.00 |
CU Autres participations | 423 448.00 | | 423 448.00 | 423 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
DG Autres réserves | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
DK Provisions réglementées | 120.00 | | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 445 524.00 | | | 445 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 068.00 | | | 25 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
EA Autres dettes | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 996.00 | | | 43 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 521.00 | | | 489 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 246.00 | | | 25 246.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 930.00 | | | 21 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 932.00 | | | 38 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 348.00 | 24 996.00 | | 400 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 896.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 348.00 | 23 100.00 | | 400 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 6 250.00 | 18 750.00 | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 408.00 | 28 408.00 | | 28 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 996.00 | 25 246.00 | 18 750.00 | 43 996.00 |