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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 312.00 | 2 527.00 | 34 785.00 | 37 312.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 276 853.00 | | 276 853.00 | 276 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 656.00 | 2 527.00 | 645 129.00 | 647 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BZ Autres créances | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
CF Disponibilités | 154 324.00 | | 154 324.00 | 154 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 963.00 | | 163 963.00 | 163 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 619.00 | 2 527.00 | 809 092.00 | 811 619.00 |
CU Autres participations | 329 711.00 | | 329 711.00 | 329 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 805.00 | | | 16 805.00 |
DG Autres réserves | 120 297.00 | | | 120 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 414.00 | | | 145 414.00 |
DK Provisions réglementées | 348.00 | | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 652 864.00 | | | 652 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 973.00 | | | 124 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 448.00 | | | 18 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 228.00 | | | 156 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 092.00 | | | 809 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 549.00 | | | 57 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
FQ Autres produits | | | -1 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 444.00 | | | 59 444.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 109.00 | | | 259 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 695.00 | | | 113 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 414.00 | | | 145 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 123.00 | | 127 102.00 | 655 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134 570.00 | 610 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 570.00 | 647 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 537.00 | | 27 775.00 | 9 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 587.00 | | 99 327.00 | 645 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 651.00 | 876.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 651.00 | 876.00 | | 1 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 276 853.00 | 276 853.00 | | 276 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VB T. V. A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 550.00 | 25 871.00 | 98 679.00 | 124 550.00 |
VI Groupe et associés | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 400.00 | | | 138 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 104.00 | | | 20 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 272.00 | 290 272.00 | | 290 272.00 |
VW T.V.A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 228.00 | 57 549.00 | 98 679.00 | 156 228.00 |