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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 529.00 | 3 438.00 | 48 091.00 | 51 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 919.00 | | 392 919.00 | 392 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 100.00 | 3 438.00 | 747 662.00 | 751 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 24 036.00 | | 24 036.00 | 24 036.00 |
CF Disponibilités | 534 816.00 | | 534 816.00 | 534 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 452.00 | | 559 452.00 | 559 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 552.00 | 3 438.00 | 1 307 114.00 | 1 310 552.00 |
CU Autres participations | 302 801.00 | | 302 801.00 | 302 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 076.00 | | | 24 076.00 |
DG Autres réserves | 208 440.00 | | | 208 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 132.00 | | | 230 132.00 |
DK Provisions réglementées | 348.00 | | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 832 996.00 | | | 832 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 642.00 | | | 146 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 310.00 | | | 265 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 118.00 | | | 474 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 114.00 | | | 1 307 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 838.00 | | | 363 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 886.00 | | 86 886.00 | 86 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 183 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 621.00 | | | 31 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 379.00 | | | 43 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 971.00 | | | 345 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 840.00 | | | 115 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 132.00 | | | 230 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 656.00 | | 133 954.00 | 647 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 510.00 | 699 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 510.00 | 751 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 312.00 | | 14 218.00 | 37 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 344.00 | | 119 736.00 | 610 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 527.00 | 911.00 | | 2 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | 911.00 | | 2 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 068.00 | 247 068.00 | | 247 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 139.00 | 47 139.00 | | 47 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 919.00 | 392 919.00 | | 392 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 253.00 | 35 973.00 | 110 280.00 | 146 253.00 |
VI Groupe et associés | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 301.00 | | | 28 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 335.00 | 421 335.00 | | 421 335.00 |
VW T.V.A. | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 118.00 | 363 838.00 | 110 280.00 | 474 118.00 |