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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396.00 | 1 071.00 | 1 325.00 | 2 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 479.00 | | 87 479.00 | 87 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 124.00 | 1 071.00 | 569 053.00 | 570 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
BZ Autres créances | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CF Disponibilités | 31 349.00 | | 31 349.00 | 31 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 185.00 | | 49 185.00 | 49 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 309.00 | 1 071.00 | 618 237.00 | 619 309.00 |
CU Autres participations | 480 249.00 | | 480 249.00 | 480 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
DG Autres réserves | 48 610.00 | | | 48 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 966.00 | | | 150 966.00 |
DK Provisions réglementées | 259.00 | | | 259.00 |
DL TOTAL (I) | 574 288.00 | | | 574 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 949.00 | | | 43 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 237.00 | | | 618 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 699.00 | | | 37 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 733.00 | | | 162 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 966.00 | | | 150 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 744.00 | | 117 380.00 | 452 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 567 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 348.00 | | 117 380.00 | 450 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592.00 | 479.00 | | 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 479.00 | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 87 479.00 | 87 479.00 | | 87 479.00 |
UX Autres créances clients | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 6 250.00 | 6 250.00 | 12 500.00 |
VI Groupe et associés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 796.00 | 101 796.00 | | 101 796.00 |
VW T.V.A. | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 949.00 | 37 699.00 | 6 250.00 | 43 949.00 |