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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 537.00 | 1 651.00 | 7 886.00 | 9 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266 881.00 | | 266 881.00 | 266 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 123.00 | 1 651.00 | 653 473.00 | 655 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
BZ Autres créances | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
CF Disponibilités | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 666.00 | | 68 666.00 | 68 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 789.00 | 1 651.00 | 722 139.00 | 723 789.00 |
CU Autres participations | 378 645.00 | | 378 645.00 | 378 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
DG Autres réserves | 142 028.00 | | | 142 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
DK Provisions réglementées | 329.00 | | | 329.00 |
DL TOTAL (I) | 620 431.00 | | | 620 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EA Autres dettes | 84 556.00 | | | 84 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 707.00 | | | 101 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 139.00 | | | 722 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 707.00 | | | 101 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 561.00 | | 12 561.00 | 12 561.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 804.00 | | | 171 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 873.00 | | | 171 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 127.00 | | | 23 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 062.00 | | | 285 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 988.00 | | | 188 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 124.00 | | 256 803.00 | 570 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 804.00 | 645 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 804.00 | 655 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 396.00 | | 7 141.00 | 2 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 728.00 | | 249 662.00 | 567 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 579.00 | | 1 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071.00 | 579.00 | | 1 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 556.00 | 84 556.00 | | 84 556.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266 881.00 | 266 881.00 | | 266 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VB T. V. A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 474.00 | 277 474.00 | | 277 474.00 |
VW T.V.A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 708.00 | 101 708.00 | | 101 708.00 |