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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 396.00 | 592.00 | 1 804.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 744.00 | 592.00 | 452 152.00 | 452 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BZ Autres créances | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 425.00 | 592.00 | 485 833.00 | 486 425.00 |
CU Autres participations | 450 348.00 | | 450 348.00 | 450 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
DG Autres réserves | 71 634.00 | | | 71 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
DK Provisions réglementées | 190.00 | | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | 459 252.00 | | | 459 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | | | 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 581.00 | | | 26 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 833.00 | | | 485 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 081.00 | | | 14 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 658.00 | | | 22 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 344.00 | | 27 400.00 | 425 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896.00 | | 500.00 | 1 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 423 448.00 | | 26 900.00 | 423 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119.00 | 473.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119.00 | 473.00 | | 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
VC Groupe et associés | 17 615.00 | | | 17 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 750.00 | 6 250.00 | 12 500.00 | 18 750.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 864.00 | | 32 864.00 | 32 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 581.00 | 14 081.00 | | 26 581.00 |