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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 4 650.00 | 7 350.00 | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837.00 | 305.00 | 531.00 | 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 837.00 | 4 955.00 | 7 881.00 | 12 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
BZ Autres créances | 61 642.00 | | 61 642.00 | 61 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 229 481.00 | | 229 481.00 | 229 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 270.00 | | 348 270.00 | 348 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 107.00 | 4 955.00 | 356 152.00 | 361 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 778.00 | 13 668.00 | | 47 778.00 |
DK Provisions réglementées | 142.00 | 32.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 69 088.00 | 21 200.00 | | 69 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 917.00 | 37 157.00 | | 24 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 543.00 | 2 581.00 | | 2 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 862.00 | 89 436.00 | | 91 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 163.00 | 83 802.00 | | 142 163.00 |
EA Autres dettes | 25 579.00 | 6 974.00 | | 25 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 064.00 | 219 950.00 | | 287 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 152.00 | 241 150.00 | | 356 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
FD Production vendue biens | 599 032.00 | | 599 032.00 | 599 032.00 |
FG Production vendue services | 686 281.00 | | 686 281.00 | 686 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 644.00 | | 1 287 644.00 | 1 287 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 734.00 | |
GE Autres charges | | | 66 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 7.00 | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 7.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 4.00 | | 71.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110.00 | 32.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 35.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | -29.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 329.00 | -6 335.00 | | -12 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 765.00 | 486 177.00 | | 1 310 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 987.00 | 472 509.00 | | 1 262 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 778.00 | 13 668.00 | | 47 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | | | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 221.00 | 3 734.00 | | 1 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 3 456.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26.00 | 279.00 | | 26.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | 110.00 | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 110.00 | | 32.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 862.00 | 91 862.00 | | 91 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 105.00 | 59 105.00 | | 59 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 831.00 | 69 831.00 | | 69 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 579.00 | 25 579.00 | | 25 579.00 |
UX Autres créances clients | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | | | 752.00 |
VB T. V. A. | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
VC Groupe et associés | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 556.00 | 13 409.00 | 10 147.00 | 23 556.00 |
VI Groupe et associés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 788.00 | | | 30 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
VW T.V.A. | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 064.00 | 276 917.00 | 10 147.00 | 287 064.00 |