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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 6 325.00 | 675.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 273 915.00 | 69 042.00 | 204 872.00 | 273 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 284.00 | 45 817.00 | 37 467.00 | 83 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 566.00 | 94 422.00 | 200 144.00 | 294 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 765.00 | 215 606.00 | 473 159.00 | 688 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 158.00 | | 50 158.00 | 50 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 357 412.00 | | 357 412.00 | 357 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 374.00 | | 464 374.00 | 464 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 139.00 | 215 606.00 | 937 533.00 | 1 153 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 173 601.00 | 118 508.00 | | 173 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 392.00 | 55 092.00 | | 57 392.00 |
DK Provisions réglementées | 12 273.00 | 6 729.00 | | 12 273.00 |
DL TOTAL (I) | 251 516.00 | 188 579.00 | | 251 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 042.00 | 260 067.00 | | 201 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798.00 | 3 075.00 | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 251.00 | 310 651.00 | | 333 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 749.00 | 109 903.00 | | 111 749.00 |
EA Autres dettes | 36 176.00 | 26 598.00 | | 36 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 017.00 | 710 294.00 | | 686 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 533.00 | 898 873.00 | | 937 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 935.00 | 510 390.00 | | 545 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 918.00 | 648.00 | | 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FD Production vendue biens | 1 246 725.00 | | 1 246 725.00 | 1 246 725.00 |
FG Production vendue services | 1 190 225.00 | | 1 190 225.00 | 1 190 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 082.00 | | 2 437 082.00 | 2 437 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 728 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 402.00 | |
GE Autres charges | | | 128 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 698.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 840.00 | 19 000.00 | | 21 840.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 569.00 | 278.00 | | 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 874.00 | 19 976.00 | | 22 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 642.00 | 408.00 | | 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 385.00 | 19 596.00 | | 19 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 987.00 | 17 085.00 | | 10 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 014.00 | 37 089.00 | | 31 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 140.00 | -17 113.00 | | -8 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 854.00 | -17 814.00 | | 17 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 910.00 | 2 029 031.00 | | 2 484 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 518.00 | 1 973 939.00 | | 2 427 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 392.00 | 55 092.00 | | 57 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 320.00 | | 106 065.00 | 620 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 621.00 | 688 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 621.00 | 651 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 321.00 | | 76 065.00 | 613 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 567.00 | 137 276.00 | 18 236.00 | 96 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 1 000.00 | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 242.00 | 136 276.00 | 18 236.00 | 91 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 729.00 | 6 114.00 | 569.00 | 6 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 729.00 | 6 114.00 | 569.00 | 6 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 114.00 | 569.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 251.00 | 333 251.00 | | 333 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VB T. V. A. | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 124.00 | 60 042.00 | 140 082.00 | 200 124.00 |
VI Groupe et associés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 256.00 | | | 59 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 599.00 | 53 599.00 | 30 000.00 | 83 599.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 017.00 | 545 935.00 | 140 082.00 | 686 017.00 |