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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 285.00 | 7 720.00 | 3 565.00 | 11 285.00 |
AP Constructions | 297 415.00 | 145 086.00 | 152 329.00 | 297 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 350.00 | 73 434.00 | 15 915.00 | 89 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 134.00 | 172 324.00 | 130 810.00 | 303 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 183.00 | 398 564.00 | 332 619.00 | 731 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
CF Disponibilités | 661 251.00 | | 661 251.00 | 661 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 282.00 | | 749 282.00 | 749 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 465.00 | 398 564.00 | 1 081 901.00 | 1 480 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 147 881.00 | 130 993.00 | | 147 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 516.00 | 116 888.00 | | 293 516.00 |
DK Provisions réglementées | 8 921.00 | 15 170.00 | | 8 921.00 |
DL TOTAL (I) | 458 567.00 | 271 301.00 | | 458 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 574.00 | 112 455.00 | | 72 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 816.00 | 4 416.00 | | 3 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 786.00 | 355 217.00 | | 370 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 569.00 | 103 663.00 | | 139 569.00 |
EA Autres dettes | 36 590.00 | 35 416.00 | | 36 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 334.00 | 611 167.00 | | 623 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 901.00 | 882 468.00 | | 1 081 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 653.00 | 539 916.00 | | 592 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | 885.00 | | 1 216.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FD Production vendue biens | 2 151 262.00 | | 2 151 262.00 | 2 151 262.00 |
FG Production vendue services | 280 084.00 | | 280 084.00 | 280 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 409.00 | | 2 431 409.00 | 2 431 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 162 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 609.00 | |
GE Autres charges | | | 125 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 261 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 741.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 762.00 | 128.00 | | 5 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 32 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 678.00 | 2 732.00 | | 9 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 440.00 | 34 859.00 | | 20 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 574.00 | 1 090.00 | | 2 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 098.00 | 42 871.00 | | 4 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 276.00 | 12 818.00 | | 8 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 948.00 | 56 779.00 | | 14 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 492.00 | -21 919.00 | | 5 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 730.00 | 21 228.00 | | 59 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 630 222.00 | 2 036 950.00 | | 2 630 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 336 706.00 | 1 920 062.00 | | 2 336 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 516.00 | 116 888.00 | | 293 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 606.00 | | 106 240.00 | 653 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 663.00 | 731 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 663.00 | 689 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 4 285.00 | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 606.00 | | 101 956.00 | 616 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 672.00 | 110 737.00 | 24 564.00 | 304 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | -7 000.00 | | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 671.00 | 117 737.00 | 24 564.00 | 297 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 170.00 | 3 428.00 | 9 678.00 | 15 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 170.00 | 3 428.00 | 9 678.00 | 15 170.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 428.00 | 9 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 786.00 | 370 786.00 | | 370 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 388.00 | 70 388.00 | | 70 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VB T. V. A. | 49 425.00 | 49 425.00 | | 49 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 358.00 | 40 676.00 | 30 682.00 | 71 358.00 |
VI Groupe et associés | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 081.00 | 63 081.00 | 30 000.00 | 93 081.00 |
VW T.V.A. | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 334.00 | 592 653.00 | 30 682.00 | 623 334.00 |