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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 4 325.00 | 2 675.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | 144.00 | 36.00 | 108.00 | 144.00 |
AP Constructions | 67 100.00 | 5 583.00 | 61 518.00 | 67 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 878.00 | 4 983.00 | 52 895.00 | 57 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 786.00 | 5 396.00 | 69 391.00 | 74 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 909.00 | 20 322.00 | 186 587.00 | 206 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 851.00 | | 4 851.00 | 4 851.00 |
BZ Autres créances | 67 679.00 | | 67 679.00 | 67 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 333 530.00 | | 333 530.00 | 333 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 048.00 | | 461 048.00 | 461 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 957.00 | 20 322.00 | 647 634.00 | 667 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 60 696.00 | 12 918.00 | | 60 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 813.00 | 47 778.00 | | 57 813.00 |
DK Provisions réglementées | 1 265.00 | 142.00 | | 1 265.00 |
DL TOTAL (I) | 128 023.00 | 69 088.00 | | 128 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 049.00 | 24 917.00 | | 109 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 417.00 | 2 543.00 | | 2 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 723.00 | 91 862.00 | | 148 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 023.00 | 142 163.00 | | 90 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 19 399.00 | 25 579.00 | | 19 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 611.00 | 287 064.00 | | 519 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 634.00 | 356 152.00 | | 647 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 877.00 | 276 917.00 | | 440 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | 1 361.00 | | 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FD Production vendue biens | 608 945.00 | | 608 945.00 | 608 945.00 |
FG Production vendue services | 689 992.00 | | 689 992.00 | 689 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 269.00 | | 1 300 269.00 | 1 300 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 793.00 | |
GE Autres charges | | | 67 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | 227.00 | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | 227.00 | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 314.00 | 71.00 | | 314.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 528.00 | 110.00 | | 4 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 843.00 | 182.00 | | 4 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 512.00 | 46.00 | | -4 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 537.00 | -12 329.00 | | -14 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 072.00 | 1 310 765.00 | | 1 319 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 261 260.00 | 1 262 987.00 | | 1 261 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 813.00 | 47 778.00 | | 57 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 837.00 | | 199 904.00 | 12 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 832.00 | 206 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 832.00 | 199 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | | 199 904.00 | 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 955.00 | 21 199.00 | 5 832.00 | 4 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | 4 675.00 | 5 000.00 | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305.00 | 16 524.00 | 832.00 | 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142.00 | 1 123.00 | | 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142.00 | 1 123.00 | | 142.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 123.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 723.00 | 148 723.00 | | 148 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 368.00 | 61 368.00 | | 61 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
UX Autres créances clients | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VB T. V. A. | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 634.00 | 29 900.00 | 78 734.00 | 108 634.00 |
VI Groupe et associés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 959.00 | 77 959.00 | | 77 959.00 |
VW T.V.A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 611.00 | 440 877.00 | 78 734.00 | 519 611.00 |