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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 5 325.00 | 1 675.00 | 7 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 273 915.00 | 27 049.00 | 246 865.00 | 273 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 516.00 | 26 431.00 | 42 085.00 | 68 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 890.00 | 37 761.00 | 233 129.00 | 270 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 320.00 | 96 567.00 | 523 754.00 | 620 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 74 619.00 | | 74 619.00 | 74 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 246 246.00 | | 246 246.00 | 246 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 119.00 | | 375 119.00 | 375 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 440.00 | 96 567.00 | 898 873.00 | 995 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 118 508.00 | 60 696.00 | | 118 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 092.00 | 57 813.00 | | 55 092.00 |
DK Provisions réglementées | 6 729.00 | 1 265.00 | | 6 729.00 |
DL TOTAL (I) | 188 579.00 | 128 023.00 | | 188 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 067.00 | 109 049.00 | | 260 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 075.00 | 2 417.00 | | 3 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 651.00 | 148 723.00 | | 310 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 903.00 | 90 023.00 | | 109 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | 26 598.00 | 19 399.00 | | 26 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 294.00 | 519 611.00 | | 710 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 873.00 | 647 634.00 | | 898 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 390.00 | 440 877.00 | | 510 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648.00 | 414.00 | | 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
FD Production vendue biens | 1 044 243.00 | | 1 044 243.00 | 1 044 243.00 |
FG Production vendue services | 937 080.00 | | 937 080.00 | 937 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 982 306.00 | | 1 982 306.00 | 1 982 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 652.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 007 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 606 871.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 011.00 | |
GE Autres charges | | | 107 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 698.00 | 331.00 | | 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 976.00 | 331.00 | | 19 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | 314.00 | | 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 085.00 | 4 528.00 | | 17 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 089.00 | 4 843.00 | | 37 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 113.00 | -4 512.00 | | -17 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 814.00 | -14 537.00 | | -17 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 031.00 | 1 319 072.00 | | 2 029 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 939.00 | 1 261 260.00 | | 1 973 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 092.00 | 57 813.00 | | 55 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 909.00 | | 466 117.00 | 206 909.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 706.00 | 620 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 706.00 | 613 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 909.00 | | 466 117.00 | 199 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 322.00 | 109 355.00 | 33 110.00 | 20 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | 1 000.00 | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 997.00 | 108 355.00 | 33 110.00 | 15 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 265.00 | 5 741.00 | 278.00 | 1 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 265.00 | 5 741.00 | 278.00 | 1 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 741.00 | 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 651.00 | 310 651.00 | | 310 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
UX Autres créances clients | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VB T. V. A. | 42 068.00 | 42 068.00 | | 42 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 419.00 | 59 516.00 | 199 903.00 | 259 419.00 |
VI Groupe et associés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
VW T.V.A. | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 294.00 | 510 390.00 | 199 903.00 | 710 294.00 |