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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
AP Constructions | 273 915.00 | 107 933.00 | 165 982.00 | 273 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 611.00 | 63 834.00 | 22 777.00 | 86 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 080.00 | 125 905.00 | 130 175.00 | 256 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 606.00 | 304 672.00 | 348 934.00 | 653 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 629.00 | | 18 629.00 | 18 629.00 |
BZ Autres créances | 93 073.00 | | 93 073.00 | 93 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 120.00 | | 40 120.00 | 40 120.00 |
CF Disponibilités | 375 444.00 | | 375 444.00 | 375 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 534.00 | | 533 534.00 | 533 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 140.00 | 304 672.00 | 882 468.00 | 1 187 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 130 993.00 | 173 601.00 | | 130 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 888.00 | 57 392.00 | | 116 888.00 |
DK Provisions réglementées | 15 170.00 | 12 273.00 | | 15 170.00 |
DL TOTAL (I) | 271 301.00 | 251 516.00 | | 271 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 455.00 | 201 042.00 | | 112 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 416.00 | 3 798.00 | | 4 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 217.00 | 333 251.00 | | 355 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 663.00 | 111 749.00 | | 103 663.00 |
EA Autres dettes | 35 416.00 | 36 176.00 | | 35 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 167.00 | 686 017.00 | | 611 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 468.00 | 937 533.00 | | 882 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 916.00 | 545 935.00 | | 539 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 885.00 | 918.00 | | 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
FD Production vendue biens | 1 430 174.00 | | 1 430 174.00 | 1 430 174.00 |
FG Production vendue services | 485 060.00 | | 485 060.00 | 485 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 915 785.00 | | 1 915 785.00 | 1 915 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 568 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 975.00 | |
GE Autres charges | | | 99 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 464.00 | | 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 21 840.00 | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 732.00 | 569.00 | | 2 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 859.00 | 22 874.00 | | 34 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 642.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 871.00 | 19 385.00 | | 42 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 818.00 | 10 987.00 | | 12 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 779.00 | 31 014.00 | | 56 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 919.00 | -8 140.00 | | -21 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 228.00 | 17 854.00 | | 21 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 036 950.00 | 2 484 910.00 | | 2 036 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 062.00 | 2 427 518.00 | | 1 920 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 888.00 | 57 392.00 | | 116 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 688 765.00 | | 43 811.00 | 688 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 970.00 | 653 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 970.00 | 616 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 765.00 | | 43 811.00 | 651 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 606.00 | 125 164.00 | 36 098.00 | 215 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 325.00 | 675.00 | | 6 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 281.00 | 124 489.00 | 36 098.00 | 209 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 273.00 | 5 629.00 | 2 732.00 | 12 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 273.00 | 5 629.00 | 2 732.00 | 12 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 629.00 | 2 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 217.00 | 355 217.00 | | 355 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 46 947.00 | 46 947.00 | | 46 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 571.00 | 40 319.00 | 71 252.00 | 111 571.00 |
VI Groupe et associés | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 465.00 | | | 88 465.00 |
VP Divers | 43 615.00 | 43 615.00 | | 43 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 341.00 | 99 341.00 | 30 000.00 | 129 341.00 |
VW T.V.A. | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 167.00 | 539 916.00 | 71 252.00 | 611 167.00 |