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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AH Fonds commercial | 752 062.00 | | 752 062.00 | 752 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 017.00 | 24 089.00 | 147 927.00 | 172 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 579.00 | 24 089.00 | 907 489.00 | 931 579.00 |
BT Marchandises | 450 150.00 | | 450 150.00 | 450 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 362.00 | | 16 362.00 | 16 362.00 |
BZ Autres créances | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
CF Disponibilités | 133 024.00 | | 133 024.00 | 133 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 223.00 | | 693 223.00 | 693 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 802.00 | 24 089.00 | 1 650 713.00 | 1 674 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 584.00 | 17 660.00 | | 103 584.00 |
DL TOTAL (I) | 221 245.00 | 117 660.00 | | 221 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711 357.00 | 834 100.00 | | 711 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 139.00 | 623 219.00 | | 603 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 499.00 | 50 819.00 | | 112 499.00 |
EA Autres dettes | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 468.00 | 1 508 138.00 | | 1 429 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 713.00 | 1 625 798.00 | | 1 650 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 107.00 | 2 250.00 | 1 438 357.00 | 1 436 107.00 |
FG Production vendue services | 13 635.00 | | 13 635.00 | 13 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 742.00 | 2 250.00 | 1 451 992.00 | 1 449 742.00 |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 595.00 | |
GE Autres charges | | | 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 991.00 | 8 830.00 | | 49 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 452 260.00 | 200 220.00 | | 1 452 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 675.00 | 182 559.00 | | 1 348 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 584.00 | 17 660.00 | | 103 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 917.00 | | | 922 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 931 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 855.00 | | | 161 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493.00 | 22 595.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 22 595.00 | | 1 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 139.00 | 603 139.00 | | 603 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 499.00 | 112 499.00 | | 112 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 829.00 | 713 829.00 | | 713 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 549.00 | 110 049.00 | 7 500.00 | 117 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 468.00 | 1 429 468.00 | | 1 429 468.00 |