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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 752 062.00 | | 752 062.00 | 752 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 590.00 | 48 844.00 | 140 746.00 | 189 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 152.00 | 48 844.00 | 900 308.00 | 949 152.00 |
BT Marchandises | 506 402.00 | | 506 402.00 | 506 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
BZ Autres créances | 66 597.00 | | 66 597.00 | 66 597.00 |
CF Disponibilités | 186 969.00 | | 186 969.00 | 186 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 479.00 | | 41 479.00 | 41 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 869.00 | | 814 869.00 | 814 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 021.00 | 48 844.00 | 1 715 177.00 | 1 764 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 245.00 | 7 660.00 | | 111 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 407.00 | 103 584.00 | | 101 407.00 |
DL TOTAL (I) | 322 652.00 | 221 245.00 | | 322 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 787.00 | 711 357.00 | | 569 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 287.00 | 603 139.00 | | 759 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 663.00 | 112 499.00 | | 57 663.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | 2 472.00 | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 525.00 | 1 429 468.00 | | 1 392 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 177.00 | 1 650 713.00 | | 1 715 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 525.00 | | | 1 392 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 240.00 | | 1 469 240.00 | 1 469 240.00 |
FG Production vendue services | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 854.00 | | 1 487 854.00 | 1 487 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 489 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 733 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 754.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 3 982.00 | | 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 3 982.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 346.00 | -3 982.00 | | 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 739.00 | 49 991.00 | | 57 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 439.00 | 1 452 260.00 | | 1 490 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 032.00 | 1 348 675.00 | | 1 389 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 407.00 | 103 584.00 | | 101 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 579.00 | | | 931 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 017.00 | | | 172 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 089.00 | 24 754.00 | | 24 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 089.00 | 24 754.00 | | 24 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 287.00 | 759 287.00 | | 759 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 574.00 | 575 574.00 | | 575 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
VP Divers | 66 597.00 | | | 66 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 668.00 | 121 168.00 | 7 500.00 | 128 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 525.00 | 1 392 525.00 | | 1 392 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |