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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 1 040.00 | 2 609.00 | 3 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 310.00 | | 1 167 310.00 | 1 167 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 125.00 | 57 220.00 | 665 905.00 | 723 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 085.00 | 58 260.00 | 1 835 825.00 | 1 894 085.00 |
BT Marchandises | 763 619.00 | | 763 619.00 | 763 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
BZ Autres créances | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
CF Disponibilités | 404 005.00 | | 404 005.00 | 404 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 625.00 | | 1 189 625.00 | 1 189 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 710.00 | 58 260.00 | 3 025 450.00 | 3 083 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 441.00 | 242 416.00 | | 236 441.00 |
DH Report à nouveau | -757 485.00 | -757 485.00 | | -757 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 549.00 | -5 974.00 | | 22 549.00 |
DL TOTAL (I) | -388 494.00 | -411 043.00 | | -388 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329 275.00 | 2 067 003.00 | | 2 329 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 844.00 | 47 066.00 | | 858 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 846.00 | 75 854.00 | | 66 846.00 |
EA Autres dettes | 158 979.00 | 500.00 | | 158 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 413 944.00 | 2 190 424.00 | | 3 413 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 450.00 | 1 779 380.00 | | 3 025 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 413 944.00 | 2 190 424.00 | | 3 413 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 278.00 | 40 994.00 | 2 146 273.00 | 2 105 278.00 |
FG Production vendue services | 37 759.00 | | 37 759.00 | 37 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 038.00 | 40 994.00 | 2 184 033.00 | 2 143 038.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 184 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 302 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 559.00 | |
GE Autres charges | | | 415 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 141 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 051.00 | 862 164.00 | | 2 184 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 502.00 | 868 139.00 | | 2 161 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 549.00 | -5 974.00 | | 22 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 800.00 | | 693 286.00 | 1 200 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 960.00 | | | 1 170 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 840.00 | | 693 286.00 | 29 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 701.00 | 56 559.00 | | 1 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 310.00 | 730.00 | | 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 391.00 | 55 829.00 | | 1 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 844.00 | 858 844.00 | | 858 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 979.00 | 158 979.00 | | 158 979.00 |
UX Autres créances clients | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VB T. V. A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VI Groupe et associés | 2 329 275.00 | 2 329 275.00 | | 2 329 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VW T.V.A. | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 413 945.00 | 3 413 945.00 | | 3 413 945.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |