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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 259.00 | 18 874.00 | 67 384.00 | 86 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 259.00 | 18 874.00 | 69 384.00 | 88 259.00 |
BT Marchandises | 394 941.00 | | 394 941.00 | 394 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
BZ Autres créances | 83 445.00 | | 83 445.00 | 83 445.00 |
CF Disponibilités | 310 942.00 | | 310 942.00 | 310 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 846.00 | | 26 846.00 | 26 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 906.00 | | 822 906.00 | 822 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 166.00 | 18 874.00 | 892 291.00 | 911 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 416.00 | 212 652.00 | | 242 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 597.00 | 29 764.00 | | -525 597.00 |
DL TOTAL (I) | -173 180.00 | 352 416.00 | | -173 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 100.00 | 458 371.00 | | 389 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 814.00 | 556 787.00 | | 651 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 557.00 | 60 286.00 | | 24 557.00 |
EA Autres dettes | | 2 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 472.00 | 1 078 225.00 | | 1 065 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 291.00 | 1 430 642.00 | | 892 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 389 100.00 | | | 389 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 851 242.00 | | 851 242.00 | 851 242.00 |
FG Production vendue services | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 341.00 | | 856 341.00 | 856 341.00 |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 533 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 936 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 410.00 | | 400 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 5 045.00 | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 835 298.00 | | | 835 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836 974.00 | 5 045.00 | | 836 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -436 974.00 | -4 635.00 | | -436 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 519.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 473.00 | 1 333 808.00 | | 1 256 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 071.00 | 1 304 043.00 | | 1 782 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 597.00 | 29 764.00 | | -525 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 748.00 | | 39 280.00 | 978 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 929 770.00 | 88 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 752 062.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 208.00 | 86 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 062.00 | | | 752 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 186.00 | | 39 280.00 | 217 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 859.00 | 28 987.00 | 86 971.00 | 76 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 859.00 | 28 987.00 | 86 971.00 | 76 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 814.00 | 651 814.00 | | 651 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 557.00 | 24 557.00 | | 24 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 100.00 | 389 100.00 | | 389 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 023.00 | 117 023.00 | 2 000.00 | 119 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 472.00 | 1 065 472.00 | | 1 065 472.00 |