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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BZ Autres créances | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CF Disponibilités | 143 321.00 | | 143 321.00 | 143 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 311.00 | | 168 311.00 | 168 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 311.00 | | 168 311.00 | 168 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 416.00 | 242 416.00 | | 242 416.00 |
DH Report à nouveau | -525 597.00 | | | -525 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 887.00 | -525 597.00 | | -231 887.00 |
DL TOTAL (I) | -405 068.00 | -173 180.00 | | -405 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 012.00 | 389 100.00 | | 393 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 358.00 | 651 814.00 | | 167 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 009.00 | 24 557.00 | | 13 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 380.00 | 1 065 472.00 | | 573 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 311.00 | 892 291.00 | | 168 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 380.00 | 1 065 472.00 | | 573 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 560.00 | | 419 560.00 | 419 560.00 |
FG Production vendue services | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 804.00 | | 421 804.00 | 421 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -160 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 394 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 205.00 | 400 000.00 | | 7 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 739.00 | 400 000.00 | | 7 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | 1 675.00 | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 880.00 | 835 298.00 | | 73 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 902.00 | 836 974.00 | | 73 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 162.00 | -436 974.00 | | -66 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 234.00 | 1 256 473.00 | | 448 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 122.00 | 1 782 071.00 | | 680 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 887.00 | -525 597.00 | | -231 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 259.00 | | 11 088.00 | 88 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 259.00 | | 11 088.00 | 86 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 874.00 | 12 327.00 | 31 202.00 | 18 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 874.00 | 12 327.00 | 31 202.00 | 18 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 358.00 | 167 358.00 | | 167 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
UX Autres créances clients | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VI Groupe et associés | 393 012.00 | 393 012.00 | | 393 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 989.00 | 24 989.00 | | 24 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 380.00 | 573 380.00 | | 573 380.00 |