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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 752 062.00 | | 752 062.00 | 752 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 186.00 | 76 859.00 | 140 327.00 | 217 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 748.00 | 76 859.00 | 901 889.00 | 978 748.00 |
BT Marchandises | 249 553.00 | | 249 553.00 | 249 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 657.00 | | 6 657.00 | 6 657.00 |
BZ Autres créances | 116 323.00 | | 116 323.00 | 116 323.00 |
CF Disponibilités | 128 981.00 | | 128 981.00 | 128 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 753.00 | | 528 753.00 | 528 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 501.00 | 76 859.00 | 1 430 642.00 | 1 507 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 212 652.00 | 111 245.00 | | 212 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 764.00 | 101 407.00 | | 29 764.00 |
DL TOTAL (I) | 352 416.00 | 322 652.00 | | 352 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 371.00 | 569 787.00 | | 458 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 787.00 | 759 287.00 | | 556 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 286.00 | 57 663.00 | | 60 286.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | 5 787.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 225.00 | 1 392 525.00 | | 1 078 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 642.00 | 1 715 177.00 | | 1 430 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 043 099.00 | 1 392 525.00 | | 1 043 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 312 218.00 | | 1 312 218.00 | 1 312 218.00 |
FG Production vendue services | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 202.00 | | 1 333 202.00 | 1 333 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 363 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 256 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 015.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 1 098.00 | | 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410.00 | 1 098.00 | | 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 045.00 | 752.00 | | 5 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 045.00 | 752.00 | | 5 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 635.00 | 346.00 | | -4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 519.00 | 57 739.00 | | 12 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 808.00 | 1 490 439.00 | | 1 333 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 043.00 | 1 389 032.00 | | 1 304 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 764.00 | 101 407.00 | | 29 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 152.00 | | | 949 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 590.00 | | | 189 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 844.00 | 28 015.00 | | 48 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 844.00 | 28 015.00 | | 48 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 787.00 | 539 607.00 | 17 179.00 | 556 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 152.00 | 461 152.00 | | 461 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VP Divers | 116 323.00 | 116 323.00 | | 116 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 286.00 | 42 340.00 | 17 946.00 | 60 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 237.00 | 13 703.00 | 13 533.00 | 27 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 718.00 | 136 684.00 | 23 033.00 | 159 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 225.00 | 1 043 099.00 | 35 126.00 | 1 078 225.00 |