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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 074.00 | 390.00 | 4 683.00 | 5 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 074.00 | 390.00 | 4 683.00 | 5 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 385.00 | | 2 055 385.00 | 2 055 385.00 |
BZ Autres créances | 336 790.00 | | 336 790.00 | 336 790.00 |
CF Disponibilités | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 070.00 | | 2 501 070.00 | 2 501 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 506 144.00 | 390.00 | 2 505 754.00 | 2 506 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 91 402.00 | | | 91 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 326.00 | | | 1 824 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 585.00 | | | 581 585.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 352.00 | | | 2 414 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 754.00 | | | 2 505 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 414 352.00 | | | 2 414 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FG Production vendue services | 3 856 582.00 | 25 869.00 | 3 882 452.00 | 3 856 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 730.00 | 25 869.00 | 3 882 599.00 | 3 856 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 894 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 889 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 925.00 | | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 894 303.00 | | | 3 894 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 889 901.00 | | | 3 889 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 5 074.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 074.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 390.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 824 327.00 | 1 824 327.00 | | 1 824 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UX Autres créances clients | 336 790.00 | | | 336 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 393 491.00 | 2 393 491.00 | | 2 393 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 352.00 | 2 414 352.00 | | 2 414 352.00 |