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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 000.00 | 923.00 | 3 076.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 015.00 | 145 949.00 | 230 065.00 | 376 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 015.00 | 146 872.00 | 233 142.00 | 380 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 557 601.00 | | 1 557 601.00 | 1 557 601.00 |
BZ Autres créances | 656 720.00 | | 656 720.00 | 656 720.00 |
CF Disponibilités | 125 977.00 | | 125 977.00 | 125 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 727.00 | | 2 367 727.00 | 2 367 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 742.00 | 146 872.00 | 2 600 869.00 | 2 747 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 300 896.00 | | | 300 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 379.00 | | | 52 379.00 |
DL TOTAL (I) | 496 961.00 | | | 496 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 821.00 | | | 188 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 271.00 | | | 1 400 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 261.00 | | | 499 261.00 |
EA Autres dettes | 15 554.00 | | | 15 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 103 908.00 | | | 2 103 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 869.00 | | | 2 600 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 980 000.00 | | | 1 980 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 006 696.00 | 375 769.00 | 6 382 465.00 | 6 006 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 006 696.00 | 375 769.00 | 6 382 465.00 | 6 006 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 399 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 969 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 652.00 | |
GE Autres charges | | | 5 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 372 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 529.00 | | | -4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 419 215.00 | | | 6 419 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 371 230.00 | | | 6 371 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 405.00 | | 1 611.00 | 378 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 405.00 | | 1 611.00 | 378 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 220.00 | 66 653.00 | 146 873.00 | 80 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 220.00 | 66 653.00 | 146 873.00 | 80 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 271.00 | 1 400 271.00 | | 1 400 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
UX Autres créances clients | 1 557 601.00 | 1 557 601.00 | | 1 557 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 821.00 | 64 913.00 | 123 908.00 | 188 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
VP Divers | 656 721.00 | 656 721.00 | | 656 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 261.00 | 499 261.00 | | 499 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 556.00 | 2 214 556.00 | | 2 214 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 909.00 | 1 980 001.00 | 123 908.00 | 2 103 909.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |