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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 000.00 | 423.00 | 3 576.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 404.00 | 79 796.00 | 294 607.00 | 374 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 404.00 | 80 220.00 | 298 184.00 | 378 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 993 784.00 | | 1 993 784.00 | 1 993 784.00 |
BZ Autres créances | 396 060.00 | | 396 060.00 | 396 060.00 |
CF Disponibilités | 380 333.00 | | 380 333.00 | 380 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 486.00 | | 2 790 486.00 | 2 790 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 891.00 | 80 220.00 | 3 088 671.00 | 3 168 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DG Autres réserves | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 313.00 | | | 239 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 619.00 | | | 66 619.00 |
DL TOTAL (I) | 463 215.00 | | | 463 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 245.00 | | | 253 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 381.00 | | | 1 612 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 282.00 | | | 743 282.00 |
EA Autres dettes | 16 546.00 | | | 16 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 455.00 | | | 2 625 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 671.00 | | | 3 088 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 708.00 | | | 2 436 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 538 100.00 | 717 374.00 | 8 255 475.00 | 7 538 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 538 100.00 | 717 374.00 | 8 255 475.00 | 7 538 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 291 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 463 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 989 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 902 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 731.00 | | | 57 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 493.00 | | | 97 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 300 302.00 | | | 8 300 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 060 988.00 | | | 8 060 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 313.00 | | | 239 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 771.00 | | 37 633.00 | 340 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 771.00 | | 37 633.00 | 340 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 225.00 | 58 995.00 | 80 220.00 | 21 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 225.00 | 58 995.00 | 80 220.00 | 21 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 382.00 | 1 612 382.00 | | 1 612 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
UX Autres créances clients | 1 993 785.00 | | | 1 993 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 245.00 | 64 498.00 | 188 747.00 | 253 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 958.00 | | | 63 958.00 |
VP Divers | 396 060.00 | | | 396 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 743 282.00 | 743 282.00 | | 743 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 390 438.00 | 2 390 438.00 | | 2 390 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 455.00 | 2 436 708.00 | 188 747.00 | 2 625 455.00 |